Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities HN hdg CHFFonds

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in CHFPerf. in CHF p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,46%-+0,74%--0,58%
1 Tag+0,02%----0,53%
1 Woche--+0,04%--1,29%
1 Monat+0,46%-+0,38%--1,21%
6 Monate+2,77%-+2,73%--
1 Jahr-0,48%--0,34%--3,40%
2 Jahre+1,45%+0,72%+1,53%+3,53%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert vorwiegend in eine Auswahl von forderungsbesicherten Wertpapieren (Asset-Backed Securities, ''ABS''), die mindestens mit einem Rating von BBB- oder gleichwertig zum Zeitpunkt der Anlage bewertet wurden. Hierbei handelt es sich um verzinsliche Wertpapiere, die durch spezifische Pools von Forderungen einschliesslich Hypotheken und sonstiger Forderungen gegen Konsumenten und Unternehmen besichert werden. Der Fondsmanager investiert in ABS die von in Europa (einschliesslich Grossbritannien) ansässigen Rechtsträgern ausgegeben werden. Der Fondsmanager kann Derivate zum Erreichen des Anlagezieles sowie zum Zweck der Absicherung einsetzen.
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Aktueller Kurs TwentyFour Monument Europ. ABS HN CHF-h

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs100,45CHF
Performance+0,02 %
Kurszeit23.02.21
Eröffnung100,45CHF
Tageshoch100,45CHF
Tagestief100,45CHF
Vortageskurs100,45CHF
52-Wochen Hoch100,78CHF
52-Wochen Tief92,04CHF
Performance 1 Monat+0,38 %
Performance 1 Jahr-0,34 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypInt. Währungen Alle
WährungSchweizer Franken
Auflagedatum05.11.2018
Fondsalter2 Jahre
Fondsvolumen26,04 Tsd. (31.01.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.09. – 31.08.
FondsmanagerTwentyFour Asset Management LLP
VerwahrstelleRBC Investor Services Bank S.A.
ZahlstelleB. Metzler seel. Sohn & Co. KGaG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr
Treynor Ratio-0,01
Korrelation Benchmark+0,84
Tracking Error+4,16%
Jensens Alpha+0,10%
Maximaler Verlust-6,89%
Längste Verlustperiode1 Monat

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,127,79 %
2 Jahre+0,636,34 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Bankgebühr0,09 %
Total Expense Ratio0,73 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft
NameVontobel AM (L)
Straße1-13, Boulevard de la Foire, Centre Etoi
Ort1528 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon0041 - 1 283 71 11
Fax0041 - 1 283 76 50
E-Mailassetmanagement@vontobel.ch
Webseitefunds.vontobel.com