Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities HN hdg USDFonds

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,90%-+0,97%-+2,95%
1 Tag0,00%---+0,12%
1 Woche--+0,05%-+1,63%
1 Monat+0,34%-+0,42%-+0,11%
6 Monate+3,25%-+2,85%--
1 Jahr+1,51%-+1,52%--6,16%
2 Jahre+6,50%+3,20%+6,51%+0,15%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert vorwiegend in eine Auswahl von forderungsbesicherten Wertpapieren (Asset-Backed Securities, ''ABS''), die mindestens mit einem Rating von BBB- oder gleichwertig zum Zeitpunkt der Anlage bewertet wurden. Hierbei handelt es sich um verzinsliche Wertpapiere, die durch spezifische Pools von Forderungen einschliesslich Hypotheken und sonstiger Forderungen gegen Konsumenten und Unternehmen besichert werden. Der Fondsmanager investiert in ABS die von in Europa (einschliesslich Grossbritannien) ansässigen Rechtsträgern ausgegeben werden. Der Fondsmanager kann Derivate zum Erreichen des Anlagezieles sowie zum Zweck der Absicherung einsetzen.
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Aktueller Kurs TwentyFour Monument Europ. ABS HN $-h

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs106,62USD
Performance0,00 %
Kurszeit04.03.21
Eröffnung106,62USD
Tageshoch106,62USD
Tagestief106,62USD
Vortageskurs106,62USD
52-Wochen Hoch106,62USD
52-Wochen Tief96,49USD
Performance 1 Monat+0,42 %
Performance 1 Jahr+1,52 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypInt. Währungen Alle
WährungUS-Dollar
Auflagedatum05.11.2018
Fondsalter2 Jahre
Fondsvolumen1,06 Tsd. (31.01.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.09. – 31.08.
FondsmanagerTwentyFour Asset Management LLP
VerwahrstelleRBC Investor Services Bank S.A.
ZahlstelleB. Metzler seel. Sohn & Co. KGaG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr
Treynor Ratio-0,09
Korrelation Benchmark+0,73
Tracking Error+6,16%
Jensens Alpha-5,60%
Maximaler Verlust-10,00%
Längste Verlustperiode10 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,819,28 %
2 Jahre+0,087,96 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Bankgebühr0,09 %
Total Expense Ratio0,73 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft
NameVontobel AM (L)
Straße1-13, Boulevard de la Foire, Centre Etoi
Ort1528 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon0041 - 1 283 71 11
Fax0041 - 1 283 76 50
E-Mailassetmanagement@vontobel.ch
Webseitefunds.vontobel.com