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    Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie FCP V Fonds

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    Letzter Kurs 23.04.24 KAG Kurs
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    Rücknahmekurs 02.02.22
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    Ausgabekurs 02.02.22
    ISIN: LU1897294564 · WKN: A2N7QL ·

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    Profil

    Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Geldmarktinstrumente, die jeweils auf Euro lauten.

    Der Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie FCP V mit der Fondsgröße 350,57 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,42 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 03.12.2018 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro zugeordnet.

    Der aktuelle Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie FCP V Kurs (23.04.24) liegt bei 102,27€. Damit ist der Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie FCP V mit der WKN (A2N7QL) in 24 Stunden um +0,08 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie FCP V mit der ISIN LU1897294564 um -0,05 % verändert. Der Anstieg des Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie FCP V Fonds auf 30 Tage, seit dem 25.03.2024, beträgt +0,67 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -0,57 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie FCP V Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie FCP V notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie FCP V Fonds liegt am 23.04.24 bei 102,27€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie FCP V Fonds lag bei 99,59EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie FCP V Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie FCP V Fonds lag bei 90,56EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie FCP V Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie FCP V Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie FCP V schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie FCP V (15.01.24) lag bei 2,400EUR.

    Aktueller Kurs Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie FCP V

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs102,27 EUR
    Performance+0,08 %
    Kurszeit23.04.24
    Eröffnung108,18 EUR
    Tageshoch108,18 EUR
    Tagestief108,18 EUR
    Vortageskurs102,19 EUR
    52-Wochen Hoch99,59 EUR
    52-Wochen Tief90,56 EUR
    Performance 1 Monat+0,67 %
    Performance 1 Jahr-4,74 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum03.12.2018
    Fondsalter5 Jahre
    Fondsvolumen350,57 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung2,40EUR (15.01.2024)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerTeam der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH
    VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+7,57-1,12
    Tracking Error+1,29%+2,95%
    Jensens Alpha+0,40%+0,43%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+2,063,66 %
    3 Jahre-0,216,91 %
    5 Jahre+0,147,40 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,42 %
    Bankgebühr0,06 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameHANSAINVEST LUX S.A.
    Straße17, rue de Flaxweiler
    Ort6776 Grevenmacher
    Telefon+49 40 300 57-0
    E-Mailinfo@hansainvest.lu
    Webseitewww.hansainvest.com