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03.03.21 KAG Kurs
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Ausgabekurs 03.03.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,67%-+0,30%
1 Tag+0,06%-+0,06%
1 Woche--+0,15%
1 Monat+0,15%-+0,09%
6 Monate+2,73%--
1 Jahr+1,49%-+2,59%
2 Jahre+7,24%+5,10%-

Profil

Der Fonds kann nur in solche Anleihen investieren, deren Emittenten oder die Anleihe selbst, zum Zeitpunkt des Kaufs, mindestens ein Rating im Investmentgrade einer anerkannten Ratingagentur (z.B. Standard & Poor’s, Moody’s oder Fitch) haben. Der Fonds investiert weiterhin überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Geldmarktinstrumente, die auf Euro lauten. Daneben kann der Fonds in Wertpapiere investieren, die in Fremdwährung notiert sind sowie in Null-Kupon-Anleihen (Zerobonds), Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Genussscheine, Zertifikate auf Renten, Rentenindizes, rentenähnliche Wertpapiere und Festgelder.
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Aktueller Kurs Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie V

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs110,44EUR
Performance+0,06 %
Kurszeit03.03.21
Eröffnung110,44EUR
Tageshoch110,44EUR
Tagestief110,44EUR
Vortageskurs110,37EUR
52-Wochen Hoch111,69EUR
52-Wochen Tief96,68EUR
Performance 1 Monat+0,15 %
Performance 1 Jahr+1,49 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged
WährungEuro
Auflagedatum03.12.2018
Fondsalter2 Jahre
Fondsvolumen208,83 Mio. (31.01.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerSIGNAL IDUNA Asset Management GmbH
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.
ZahlstelleQuirin Privatbank AG
BenchmarkREXP

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr
Treynor Ratio+0,01
Korrelation Benchmark+0,97
Tracking Error+6,13%
Jensens Alpha-0,89%
Maximaler Verlust-9,89%
Längste Verlustperiode2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,1811,49 %
2 Jahre+0,688,19 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,24 %
Bankgebühr0,06 %
Total Expense Ratio0,44 %
Mindestanlage1.00 Anteil
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameHANSAINVEST (L)
Straße14, Rue Gabriel Lippmann
Ort5365 Munsbach
LandLuxemburg
Telefon+352 - 2735 71 10
Fax+352 - 2735 71 90
E-Mailinfo@hansainvest.lu
Webseitewww.hansainvest.com