Edmond de Rothschild Fund Emerging Sovereign A-USDFonds

 
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04.03.21 KAG Kurs
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-2,86%--2,90%--1,29%
1 Tag-0,31%----0,19%
1 Woche---0,83%-+0,81%
1 Monat-1,65%--2,32%--3,16%
6 Monate+3,35%-+2,02%--
1 Jahr+8,84%-+8,57%--0,95%

Profil

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Outperformance der Benchmark - des JP Morgan EMBI Global Diversified ex CCC Hedged EUR Index - über einen Anlagehorizont von drei Jahren durch eine diskretionäre Verwaltung auf allen Rentenmärkten von Schwellenländern. Dazu investiert der Fonds in Rentenmärkte und Währungen von Schwellenländern, speziell Lateinamerika, Afrika, dem Nahen Osten, Asien und Mittel- und Osteuropa. Dabei investiert der Fonds mindestens 80 % und höchstens 100 % seines Nettovermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente. Mindestens 60 % des Nettovermögens wird dauerhaft in aufstrebenden Anleihenmärkten investiert.
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Aktueller Kurs EdR Emerging Sovereign A $ acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs118,99USD
Performance-0,31 %
Kurszeit04.03.21
Eröffnung118,99USD
Tageshoch118,99USD
Tagestief118,99USD
Vortageskurs119,36USD
52-Wochen Hoch123,38USD
52-Wochen Tief87,48USD
Performance 1 Monat-2,32 %
Performance 1 Jahr+8,57 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEmerging Markets Renten
WährungUS-Dollar
Auflagedatum24.04.2019
Fondsalter1 Jahre
Fondsvolumen9,69 Mio. (31.10.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerRomain BORDENAVE, Jean-Jacques DURAND
VerwahrstelleEdmond de Rothschild (L)
BenchmarkJPM EMBI Global Diversified ex CCC Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr
Treynor Ratio-0,01
Korrelation Benchmark+0,97
Tracking Error+5,55%
Jensens Alpha+3,53%
Maximaler Verlust-15,84%
Längste Verlustperiode1 Monat

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,0520,12 %
2 Jahre
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag1,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Total Expense Ratio1,29 %
Mindestanlage1.00 Anteil
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft
NameEdmond de Rothschild AM (L)
Telefon+352 24 88 2301
E-Mailcontact-am@edr.com
Webseitefunds.edram.com