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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-2,97%--2,67%
1 Tag+0,31%-+0,31%
1 Woche-1,52%--0,51%
1 Monat-1,97%--1,55%
6 Monate+2,71%--
1 Jahr+5,36%-+7,30%
2 Jahre-+7,35%-

Profil

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Outperformance der Benchmark - des JP Morgan EMBI Global Diversified ex CCC Hedged EUR Index - über einen Anlagehorizont von drei Jahren durch eine diskretionäre Verwaltung auf allen Rentenmärkten von Schwellenländern. Dazu investiert der Fonds in Rentenmärkte und Währungen von Schwellenländern, speziell Lateinamerika, Afrika, dem Nahen Osten, Asien und Mittel- und Osteuropa. Dabei investiert der Fonds mindestens 80 % und höchstens 100 % seines Nettovermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente. Mindestens 60 % des Nettovermögens wird dauerhaft in aufstrebenden Anleihenmärkten investiert.
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Aktueller Kurs EdR Emerging Sovereign CR €-h

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs115,40EUR
Performance+0,31 %
Kurszeit01.03.21
Eröffnung115,40EUR
Tageshoch115,40EUR
Tagestief115,40EUR
Vortageskurs115,04EUR
52-Wochen Hoch118,99EUR
52-Wochen Tief85,37EUR
Performance 1 Monat-1,97 %
Performance 1 Jahr+5,36 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEmerging Markets Renten
WährungEuro
Auflagedatum21.01.2019
Fondsalter2 Jahre
Fondsvolumen21,71 Mio. (31.10.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerRomain BORDENAVE, Jean-Jacques DURAND
VerwahrstelleEdmond de Rothschild (L)
BenchmarkJPM EMBI Global Diversified ex CCC Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr
Treynor Ratio+0,06
Korrelation Benchmark+0,94
Tracking Error+9,06%
Jensens Alpha+12,36%
Maximaler Verlust-17,44%
Längste Verlustperiode2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,3622,76 %
2 Jahre+0,4716,51 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag1,00 %
Verwaltungsgebühr0,70 %
Total Expense Ratio0,95 %
Mindestanlage1.00 Anteil
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameEdmond de Rothschild AM (L)
Telefon+352 24 88 2301
E-Mailcontact-am@edr.com
Webseitefunds.edram.com