Edmond de Rothschild Fund Emerging Sovereign I-EUR (H)Fonds

 
118,55
 
EUR
04.03.21 KAG Kurs
-0,32 %
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-2,98%--3,29%
1 Tag-0,32%--0,32%
1 Woche---0,80%
1 Monat-2,37%--2,92%
6 Monate+1,56%--
1 Jahr+6,95%-+5,55%
2 Jahre+13,93%+6,59%-

Profil

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Outperformance der Benchmark - des JP Morgan EMBI Global Diversified ex CCC Hedged EUR Index - über einen Anlagehorizont von drei Jahren durch eine diskretionäre Verwaltung auf allen Rentenmärkten von Schwellenländern. Dazu investiert der Fonds in Rentenmärkte und Währungen von Schwellenländern, speziell Lateinamerika, Afrika, dem Nahen Osten, Asien und Mittel- und Osteuropa. Dabei investiert der Fonds mindestens 80 % und höchstens 100 % seines Nettovermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente. Mindestens 60 % des Nettovermögens wird dauerhaft in aufstrebenden Anleihenmärkten investiert.
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Aktueller Kurs EdR Emerging Sovereign I €-h

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs118,55EUR
Performance-0,32 %
Kurszeit04.03.21
Eröffnung118,55EUR
Tageshoch118,55EUR
Tagestief118,55EUR
Vortageskurs118,93EUR
52-Wochen Hoch123,03EUR
52-Wochen Tief88,07EUR
Performance 1 Monat-2,37 %
Performance 1 Jahr+6,95 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEmerging Markets Renten
WährungEuro
Auflagedatum21.12.2018
Fondsalter2 Jahre
Fondsvolumen14,95 Mio. (31.10.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerRomain BORDENAVE, Jean-Jacques DURAND
VerwahrstelleEdmond de Rothschild (L)
BenchmarkJPM EMBI Global Diversified ex CCC Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr
Treynor Ratio+0,06
Korrelation Benchmark+0,94
Tracking Error+9,07%
Jensens Alpha+12,64%
Maximaler Verlust-16,54%
Längste Verlustperiode1 Monat

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,3422,83 %
2 Jahre+0,4216,60 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,40 %
Total Expense Ratio0,65 %
Mindestanlage1.00 Anteil
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft
NameEdmond de Rothschild AM (L)
Telefon+352 24 88 2301
E-Mailcontact-am@edr.com
Webseitefunds.edram.com