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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-3,02%--3,33%
1 Tag-0,32%--0,32%
1 Woche---0,81%
1 Monat-2,39%--2,94%
6 Monate+1,82%--
1 Jahr+3,98%-+6,44%

Profil

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Outperformance der Benchmark - des JP Morgan EMBI Global Diversified ex CCC Hedged EUR Index - über einen Anlagehorizont von drei Jahren durch eine diskretionäre Verwaltung auf allen Rentenmärkten von Schwellenländern. Dazu investiert der Fonds in Rentenmärkte und Währungen von Schwellenländern, speziell Lateinamerika, Afrika, dem Nahen Osten, Asien und Mittel- und Osteuropa. Dabei investiert der Fonds mindestens 80 % und höchstens 100 % seines Nettovermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente. Mindestens 60 % des Nettovermögens wird dauerhaft in aufstrebenden Anleihenmärkten investiert.
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Aktueller Kurs EdR Emerging Sovereign KD €-h dist

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs112,37EUR
Performance-0,32 %
Kurszeit04.03.21
Eröffnung112,37EUR
Tageshoch112,37EUR
Tagestief112,37EUR
Vortageskurs112,73EUR
52-Wochen Hoch116,73EUR
52-Wochen Tief85,85EUR
Performance 1 Monat-2,39 %
Performance 1 Jahr+3,98 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEmerging Markets Renten
WährungEuro
Auflagedatum26.04.2019
Fondsalter1 Jahre
Fondsvolumen3,79 Mio. (31.10.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerRomain BORDENAVE, Jean-Jacques DURAND
VerwahrstelleEdmond de Rothschild (L)
BenchmarkJPM EMBI Global Diversified ex CCC Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr
Treynor Ratio+0,06
Korrelation Benchmark+0,93
Tracking Error+9,62%
Jensens Alpha+13,59%
Maximaler Verlust-16,55%
Längste Verlustperiode1 Monat

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,3723,23 %
2 Jahre
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,70 %
Total Expense Ratio0,95 %
Mindestanlage500.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameEdmond de Rothschild AM (L)
Telefon+352 24 88 2301
E-Mailcontact-am@edr.com
Webseitefunds.edram.com