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22.04.21 KAG Kurs
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-2,33%--2,28%
1 Tag+0,04%-+0,04%
1 Woche-0,03%-+0,11%
1 Monat+1,08%-+1,11%
6 Monate-0,71%--
1 Jahr+7,05%-+7,49%
2 Jahre+12,70%+6,19%-

Profil

Ziel des Fonds ist es, als Feeder-OGAW die Wertentwicklung des Flossbach von Storch-Bond Opportunities Master-OGAW weitestgehend widerzuspiegeln. Um dieses Ziel zu erreichen, invstiert der Fonds dauerhaft zwisc hen 85% und 10% seines Vermögens in Anteile des Master-OGAW.
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Aktueller Kurs FvS II Rentas 2025 RT

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs115,48EUR
Performance+0,04 %
Kurszeit22.04.21
Eröffnung115,48EUR
Tageshoch115,48EUR
Tagestief115,48EUR
Vortageskurs115,43EUR
52-Wochen Hoch118,38EUR
52-Wochen Tief107,43EUR
Performance 1 Monat+1,08 %
Performance 1 Jahr+7,05 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum13.12.2018
Fondsalter2 Jahre
Fondsvolumen11,64 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
VerwahrstelleDZ Privatbank (L)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr
Treynor Ratio+0,17
Korrelation Benchmark+0,66
Tracking Error+5,74%
Jensens Alpha-3,47%
Maximaler Verlust-2,88%
Längste Verlustperiode3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,587,64 %
2 Jahre+0,897,46 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,88 %
Total Expense Ratio1,05 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameFvS Invest (Lux)
Straße2, rue Jean Monnet
Ort2180 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon+352 26 45-8422
Fax+352 26 45-8423
E-Mailfonds@fvsag.com
Webseitewww.flossbachvonstorch.de