Ninety One GSF - Global Managed Income Fund IX Inc-2 EUR Fonds

    Fonds
    ISIN: LU1910255394 WKN: A2N9CE
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    18,65
     
    EUR
    -0,43 %
    -0,08 EUR
    Letzter Kurs 06.11.25 KAG Kurs
    Fonds-TypMischfonds ausgewogen Welt
    Fonds-Volumen851,716 Mio.
    Verwaltungsgebühr0,65 %

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    Aktueller Kurs Ninety One GSF - Global Managed Income Fund IX Inc-2 EUR

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs18,65 EUR
    Performance-0,43 %
    Kurszeit06.11.25
    Vortageskurs18,73 EUR

    Stammdaten LU1910255394

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds ausgewogen Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum30.11.2018
    Fondsalter6 Jahre
    Fondsvolumen851,72 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,079800EUR (31.10.2025)
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-12-31.
    FondsmanagerHerr John Stopford
    VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

    Kennzahlen LU1910255394

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-0,89-2,05
    Tracking Error+5,95%+6,26%
    Jensens Alpha-0,30%-1,48%

    Risikokennzahlen LU1910255394

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,109,39 %
    3 Jahre-0,176,60 %
    5 Jahre+0,376,14 %

    Konditionen LU1910255394

    Ausgabeaufschlag5,26 %
    Verwaltungsgebühr0,65 %
    Bankgebühr0,05 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft zu LU1910255394

    NameNinety One Lux. S.A.
    Straße2-4, Avenue Marie-Therese
    Ort2132 Luxemburg
    Telefon+49 (0)69 / 71 58 59 00
    E-Mailgermany@ninetyone.com
    Webseiteninetyone.com

    Anlageidee des Ninety One GSF - Global Managed Income Fund IX Inc-2 EUR Fonds

    Anlageziel sind Erträge und eine langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert überwiegend in eine Mischung aus Vermögenswerten wie Anleihen, Aktien von Unternehmen sowie darauf bezogene Derivate. Normalerweise investiert der Fonds maximal 40% seines Wertes in die Aktien von Unternehmen.

    Der Ninety One GSF - Global Managed Income Fund IX Inc-2 EUR mit der Fondsgröße 851,72 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,26 % und die Verwaltungsgebühr 0,65 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 30.11.2018 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Ninety One GSF - Global Managed Income Fund IX Inc-2 EUR Kurs (06.11.25) liegt bei 18,65. Damit ist der Ninety One GSF - Global Managed Income Fund IX Inc-2 EUR mit der WKN (A2N9CE) in 24 Stunden um -0,43 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Ninety One GSF - Global Managed Income Fund IX Inc-2 EUR mit der ISIN LU1910255394 um - verändert. Der Anstieg des Ninety One GSF - Global Managed Income Fund IX Inc-2 EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 10.10.2025, beträgt -. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.