Zeitraum | Perf. in USD | Perf. in USD p.a. | Perf. | Perf. in EUR p.a. | BVI-Methode | |
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Lfd. Jahr | -4,75% | - | -2,59% | - | -0,95% | |
1 Tag | -0,14% | - | - | - | -0,14% | |
1 Woche | - | - | +1,00% | - | -0,20% | |
1 Monat | -1,07% | - | +1,52% | - | +0,04% | |
6 Monate | +0,53% | - | +1,23% | - | - | |
1 Jahr | +12,66% | - | +14,60% | - | +2,51% | |
2 Jahre | +9,21% | +4,50% | +11,32% | +2,32% | - |
Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 115,77USD |
Performance | -0,14 % |
Kurszeit | 21.04.21 |
Eröffnung | 115,77USD |
Tageshoch | 115,77USD |
Tagestief | 115,77USD |
Vortageskurs | 115,93USD |
52-Wochen Hoch | 119,33USD |
52-Wochen Tief | 99,53USD |
Performance 1 Monat | +1,52 % |
Performance 1 Jahr | +14,60 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Emerging Markets Renten |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 17.01.2019 |
Fondsalter | 2 Jahre |
Fondsvolumen | 556,12 Mio. (31.03.2021) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 01.01. – 31.12. |
Fondsmanager | Thede Rüst (Lead PM), Ida Andreasen (PM) and Anna Ege (PM) |
Verwahrstelle | JP Morgan Bank (L) |
Zahlstelle | Nordea Bank, Frankfurt |
Benchmark | JP Morgan EMBI Global Diversified |
Kennzahl | 1 Jahr |
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Treynor Ratio | +0,08 |
Korrelation Benchmark | +0,75 |
Tracking Error | +4,15% |
Jensens Alpha | -3,69% |
Maximaler Verlust | -4,16% |
Längste Verlustperiode | 8 Monate |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +0,93 | 6,31 % |
2 Jahre | +0,28 | 9,82 % |
3 Jahre | 0,00 % | |
5 Jahre | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Total Expense Ratio | 0,68 % |
Mindestanlage | 75.000 EUR |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Nordea Inv. Funds (L) |
Straße | 562, rue de Neudorf |
Ort | 2220 Luxemburg |
Land | Luxemburg |
Telefon | 00352-43 8871 |
Fax | 00352-43 39 52 |
nordeafunds@nordea.lu | |
Webseite | www.nordea.lu |