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09.04.21 KAG Kurs
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+2,18%-+2,11%
1 Tag-0,06%--0,06%
1 Woche---0,34%
1 Monat+0,91%-+0,83%
6 Monate+2,87%--
1 Jahr+7,22%-+7,27%
2 Jahre+8,31%+4,30%-

Profil

Der Fondsmanager investiert mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens (ohne Barmittel) in gedeckte Anleihen von Unternehmen und Finanzinstituten, die ihren Sitz in Europa haben oder dort überwiegend wirtschaftlich tätig sind, und in von einem europäischen Land begebene Staatsanleihen. Der Fondsmanager darf sein Engagement über den Einsatz von Derivaten oder über Verkauf-/Rückkaufgeschäfte hebeln, was zu einem verstärkten Engagement in Staatsanleihen führen kann.
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Aktueller Kurs Nordea-1 Europ Covered Bond Opp BP €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs109,79EUR
Performance-0,06 %
Kurszeit09.04.21
Eröffnung109,79EUR
Tageshoch109,79EUR
Tagestief109,79EUR
Vortageskurs109,86EUR
52-Wochen Hoch110,17EUR
52-Wochen Tief101,82EUR
Performance 1 Monat+0,91 %
Performance 1 Jahr+7,22 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuropa Währungen
WährungEuro
Auflagedatum29.01.2019
Fondsalter2 Jahre
Fondsvolumen13,18 Mio. (30.10.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerHenrik Stille
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleNordea Bank, Frankfurt

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr
Treynor Ratio-0,32
Korrelation Benchmark-0,23
Tracking Error+4,33%
Jensens Alpha+8,37%
Maximaler Verlust-1,16%
Längste Verlustperiode1 Monat

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,402,78 %
2 Jahre+1,692,81 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,70 %
Bankgebühr0,13 %
Total Expense Ratio0,96 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameNordea Inv. Funds (L)
Straße562, rue de Neudorf
Ort2220 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon00352-43 8871
Fax00352-43 39 52
E-Mailnordeafunds@nordea.lu
Webseitewww.nordea.lu