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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in HKDPerf. in HKD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+1,00%-+0,10%-+2,36%
1 Tag-0,10%----0,10%
1 Woche+0,10%-0,00%--0,50%
1 Monat+0,26%--0,20%--1,14%
6 Monate+2,53%-+0,92%--
1 Jahr+9,16%-+4,23%--4,24%
2 Jahre+2,65%+1,32%-2,57%-0,31%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert vorwiegend in Anleihen mit variabler Verzinsung (Floating-Rate Notes). Der Anteil von Anleihen ohne Investment-Grade-Rating darf bis zu 50 % des Fondsvermögens betragen. Asset-/ Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) und Anlagen in Schwellenländern können bis zu 25 % des Fondsvermögens ausmachen. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
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Aktueller Kurs Allianz Glo Floating Rate Notes+ AM HKD

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs9,840HKD
Performance-0,10 %
Kurszeit22.04.21
Eröffnung9,840HKD
Tageshoch9,840HKD
Tagestief9,840HKD
Vortageskurs9,850HKD
52-Wochen Hoch9,910HKD
52-Wochen Tief9,440HKD
Performance 1 Monat-0,20 %
Performance 1 Jahr+4,23 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypInt. Währungen Alle
WährungHong Kong Dollar
Auflagedatum23.01.2019
Fondsalter2 Jahre
Fondsvolumen646,45 Tsd. (31.03.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,016HKD (15.04.2021)
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerYIP, Jonathan/SHEEHAN, Stephen
VerwahrstelleState Street Bank Intern., ZNL Luxemburg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr
Treynor Ratio+0,02
Korrelation Benchmark+0,66
Tracking Error+5,99%
Jensens Alpha-5,66%
Maximaler Verlust-6,86%
Längste Verlustperiode8 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,298,09 %
2 Jahre+0,028,73 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Total Expense Ratio0,55 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameAllianz Global Investors
StraßeBockenheimer Landstraße 42-44
Ort60323 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon+48 (9281) 7220
Fax+49 (9281) 7224 6115
E-Mailinfo@allianzgi.de
Webseitewww.allianzglobalinvestors.de