Thematics Meta Fund I/A (EUR)

Thematics Meta Fund I/A (EUR) Fonds

Name: Stammdaten zu Thematics Meta Fund I/A (EUR)
Creator: Smartbroker Holding AG
License: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Keywords: Fonds-Art, Fonds-Typ, Währung, Auflagedatum, Fondsalter, Fondsvolumen, Ausschüttungsart, Geschäftsjahr, Fondsmanager, Verwahrstelle,Thematics Meta Fund I/A (EUR),LU1951203238

Fonds

ISIN: LU1951203238 WKN: A2PGXS

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176,49

EUR

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Letzter Kurs 04.12.25 KAG Kurs

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Verlängerte Handelszeiten
Ab sofort von 07:30 bis 23:00 Uhr

Fonds-TypAktienfonds All Cap Welt

Fonds-Volumen623,116 Mio.

Verwaltungsgebühr0,00 %

Performance 1 J-7,27 %

Performance 3 J+26,24 %

Performance 5 J-9,01 %

Chart für Thematics Meta Fund I/A (EUR) - A2PGXS

Intraday

-0,07 %

5 Tage

+0,68 %

1 Monat

+0,86 %

3M

+0,26 %

1 Jahr

-7,27 %

3J

+26,24 %

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Thematics Meta Fund I/A (EUR) Fonds Zusammensetzung

Top Holdings
Branchen
Länder
Wertpapier-Arten

	NVIDIA CORP	2.1000000%
	SYNOPSYS INC	1.5000000%
	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	1.3000000%
	Ecolab Inc	1.2000000%
	INTUITIVE SURGICAL INC	1.2000000%
	DexCom Inc	1.2000000%
	Siemens Healthineers AG	1.1000000%
	CLEAN HARBORS INC	1.1000000%

	Divers	34.0000000%
	Gesundheit / Healthcare	22.9000000%
	Industrie / Investitionsgüter	20.9000000%
	Versorger	5.2000000%
	Finanzen	4.1000000%
	Konsumgüter zyklisch	3.8000000%
	Grundstoffe	3.0000000%
	Konsumgüter nicht-zyklisch	2.7000000%
	Kasse	1.0000000%

	Nordamerika	68.4000000%
	Europa	25.2000000%
	Asien	4.3000000%
	Kasse	1.0000000%

	Aktien	99.0000000%
	Geldmarkt/Kasse	1.0000000%

Performance Matrix Thematics Meta Fund I/A (EUR)

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Aktueller Kurs Thematics Meta Fund I/A (EUR)

Börsenplatz	KAG Kurs
Letzter Kurs	176,49 EUR
Performance	-0,07 %
Kurszeit	04.12.25
Eröffnung	176,49 EUR
Tageshoch	176,49 EUR
Tagestief	176,49 EUR
Vortageskurs	176,62 EUR
52-Wochen Hoch	191,89 EUR
52-Wochen Tief	151,14 EUR
Performance 1 Monat	+0,86 %
Performance 1 Jahr	-7,27 %

Stammdaten LU1951203238

Fonds-Art	Aktienfonds
Fonds-Typ	Aktienfonds All Cap Welt
Währung	Euro
Auflagedatum	29.03.2019
Fondsalter	6 Jahre
Fondsvolumen	623,12 Mio. (-)
Ausschüttungsart	thesaurierend
Geschäftsjahr	18.06. – 2025-12-31.
Fondsmanager	Herr Karen Kharmandarian
Verwahrstelle	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Kennzahlen LU1951203238

Kennzahl	1 Jahr	3 Jahre
Treynor Ratio	-8,26	+3,17
Tracking Error	+5,05%	+4,73%
Jensens Alpha	-0,78%	+0,21%

Risikokennzahlen LU1951203238

Zeitraum	Sharpe Ratio	Volatilität
1 Jahr	-0,64	13,75 %
3 Jahre	+0,28	13,60 %
5 Jahre	+0,22	15,09 %

Konditionen LU1951203238

Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	0,00 %
Bankgebühr	0,00 %
Total Expense Ratio	0,00 %
Mindestanlage	Keine
Sparplanfähig	Nein

Kapitalgesellschaft zu LU1951203238


Name	Natixis Inv. Manag.
Straße	43, avenue Pierre Mendès France
Ort	75648 Paris
Telefon	+33 (0)1 78 40 80 00
Webseite	www.im.natixis.com

Alle Fonds von
Natixis Inv. Manag.

Aktienfonds	84
Rentenfonds	41
Strategiefonds	3
Geldmarktfonds	2

Was kostet der Thematics Meta Fund I/A (EUR) Fonds?

Der Kurs des Thematics Meta Fund I/A (EUR) Fonds liegt am 04.12.25 bei 176,49€.

Was war das 52 Wochen-Hoch des Thematics Meta Fund I/A (EUR) Fonds?

Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Thematics Meta Fund I/A (EUR) Fonds lag bei 191,89EUR (am 10.02.25). Laut aktuellem Kurs ist der Thematics Meta Fund I/A (EUR) Fonds -8,03 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.

Was war das 52 Wochen-Tief des Thematics Meta Fund I/A (EUR) Fonds?

Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Thematics Meta Fund I/A (EUR) Fonds lag bei 151,14EUR (am 08.04.25). Laut aktuellem Kurs ist der Thematics Meta Fund I/A (EUR) Fonds +16,77 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.

Was sind die Vorteile eines Fonds-Sparplans?

Fonds-Sparpläne fördern den langfristigen Vermögensaufbau durch regelmäßige Investitionen und Kostenverteilung (Cost-Average-Effekt), und die Auswahl des richtigen Plans basiert auf individuellen Zielen, Risikotoleranz sowie der Bewertung von Kosten und Anbieterreputation. Nutzen Sie einfach unseren Sparplanrechner.

Schüttet der Thematics Meta Fund I/A (EUR) Fonds Dividenden aus?

Es handelt sich bei dem Thematics Meta Fund I/A (EUR) Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Thematics Meta Fund I/A (EUR) reinvestiert die Erträge.

Anlageidee des Thematics Meta Fund I/A (EUR) Fonds

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Investiert wird hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die nach Einschätzung des Portfolioverwalters an einem potenziellen Wachstum in Bezug auf vom Portfolioverwalter entwickelte und durch thematische Fonds des Umbrella-Fonds umgesetzte globale Anlagethemen teilhaben oder darin engagiert sind. Der Fonds ist nicht an Branchen-, Währungs-, Index- oder geografische Vorgaben oder eine Kapitalisierungsgröße gebunden. Mindestens zwei Drittel des gesamten Fondsvermögens werden in Aktien aus aller Welt angelegt.

Der Thematics Meta Fund I/A (EUR) mit der Fondsgröße 623,12 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 4,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 29.03.2019 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt zugeordnet.

Der aktuelle Thematics Meta Fund I/A (EUR) Kurs (04.12.25) liegt bei 176,49€. Damit ist der Thematics Meta Fund I/A (EUR) mit der WKN (A2PGXS) in 24 Stunden um -0,07 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Thematics Meta Fund I/A (EUR) mit der ISIN LU1951203238 um +0,68 % verändert. Der Anstieg des Thematics Meta Fund I/A (EUR) Fonds auf 30 Tage, seit dem 07.11.2025, beträgt +0,86 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -4,34 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,68 %. Derzeit notiert der Fonds mit -8,03 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +16,77 % über seinem 52-Wochen Tief.

Fazit zu Thematics Meta Fund I/A (EUR)

Die Thematics Meta Fund I/A (EUR) Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von -7,27 %. Die Performance ist in den letzten 52 Wochen negativ und Thematics Meta Fund I/A (EUR) notiert zurzeit -8,03 % unter dem 52-Wochen Hoch.