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    Allianz Emerging Markets Sovereign Bond PH2 Fonds

    Fonds
    ISIN: LU1958620525 WKN: A2PEX1
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    Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
    Fonds-Volumen693,850 Mio.
    Verwaltungsgebühr0,00 %
    Performance 1 J-16,14 %
    Performance 3 J-26,72 %
    Performance 5 J-34,59 %

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    Aktueller Kurs Allianz Emerging Markets Sovereign Bond PH2

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs602,38 EUR
    Performance+0,22 %
    Kurszeit24.04.25
    Eröffnung869,96 EUR
    Tageshoch869,96 EUR
    Tagestief869,96 EUR
    Vortageskurs601,03 EUR
    Performance 1 Monat+0,59 %
    Performance 1 Jahr-16,14 %

    Stammdaten LU1958620525

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
    WährungEuro
    Auflagedatum30.10.2019
    Fondsalter5 Jahre
    Fondsvolumen693,85 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung64,13337EUR (16.12.2024)
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-09-30.
    FondsmanagerHerr Richard House
    VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

    Kennzahlen LU1958620525

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+2,59-0,87
    Tracking Error+3,97%+6,25%
    Jensens Alpha-1,01%+0,80%

    Risikokennzahlen LU1958620525

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,354,78 %
    3 Jahre-0,1110,67 %
    5 Jahre+0,1210,21 %

    Konditionen LU1958620525

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,00 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft zu LU1958620525
    NameAllianzGI GmbH
    StraßeBockenheimer Landstraße 42-44
    Ort60323 Frankfurt am Main
    Telefon+49 (0)69 / 24 431-140
    Fax+49 (0)69 / 24 43-14186
    E-Mailinfo@allianzgi.de
    Webseitewww.allianzglobalinvestors.de
    Der Kurs des Allianz Emerging Markets Sovereign Bond PH2 Fonds liegt am 24.04.25 bei 602,38€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Allianz Emerging Markets Sovereign Bond PH2 Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Allianz Emerging Markets Sovereign Bond PH2 Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Allianz Emerging Markets Sovereign Bond PH2 Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Allianz Emerging Markets Sovereign Bond PH2 Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
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    Es handelt sich bei dem Allianz Emerging Markets Sovereign Bond PH2 Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Allianz Emerging Markets Sovereign Bond PH2 schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Allianz Emerging Markets Sovereign Bond PH2 (16.12.24) lag bei 64,13EUR.

    Anlageidee des Allianz Emerging Markets Sovereign Bond PH2 Fonds

    Ziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Rentenmärkten der Schwellenländer. Min. 70% des Vermögens werden in festverzinsliche Wertpapiere gemäß dem Anlageziel investiert oder in festverzinsliche Wertpapiere, die von Ländern begeben werden, die Teil des JPM EMBI Global Diversified sind. Max. 30% des Vermögens dürfen in Unternehmensanleihen investiert werden. Aus dieser Begrenzung ausgeschlossen sind quasi-staatliche Stellen, die sich zu mehr als 50% im Eigentum der nationalen Regierung eines Schwellenmarktlandes oder eines Landes, das Teil der Benchmark ist, befinden.

    Der Allianz Emerging Markets Sovereign Bond PH2 mit der Fondsgröße 693,85 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 30.10.2019 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle Allianz Emerging Markets Sovereign Bond PH2 Kurs (24.04.25) liegt bei 602,38€. Damit ist der Allianz Emerging Markets Sovereign Bond PH2 mit der WKN (A2PEX1) in 24 Stunden um +0,22 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Allianz Emerging Markets Sovereign Bond PH2 mit der ISIN LU1958620525 um +0,70 % verändert. Der Anstieg des Allianz Emerging Markets Sovereign Bond PH2 Fonds auf 30 Tage, seit dem 27.03.2025, beträgt +0,59 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,86 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit zu Allianz Emerging Markets Sovereign Bond PH2

    Chart
    Die Allianz Emerging Markets Sovereign Bond PH2 Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von -16,14 %. Die Performance ist in den letzten 52 Wochen negativ und Allianz Emerging Markets Sovereign Bond PH2 notiert zurzeit - unter dem 52-Wochen Hoch.