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FU Bds Mon Inc PD Fonds

ISIN: LU1960394903 · WKN: HAFX9M · SYM: XRHA
87,95
 
EUR
+0,23 %
+0,20 EUR
Letzter Kurs 02.12.22 · Frankfurt

Chart für HAFX9M

Profil

Anlageziel ist ein kontinuierlicher Vermögensaufbau durch Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere, überwiegend höherverzinsliche Anleihen von europäischen Unternehmen aus dem Nicht-Banken-Bereich. Für den Fonds werden mindestens 51% seines Netto-Vermögens in Euro (EUR) denominierte Anleihen von Emittenten mit Hauptsitz in Europa erworben. Bis zu 25% des Netto-Fondsvermögens können in US-Dollar (USD) oder Schweizer Franken (CHF) denominierte Anleihen angelegt werden.

Der FU FONDS-BONDS/SH EUR mit der Fondsgröße 22,15 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,16 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 08.07.2019 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro zugeordnet.

Der aktuelle FU FONDS-BONDS/SH EUR Kurs (02.12.22) liegt bei 87,95. Damit ist der FU FONDS-BONDS/SH EUR mit der WKN (HAFX9M) in 24 Stunden um +0,23 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des FU FONDS-BONDS/SH EUR mit der ISIN LU1960394903 um +0,63 % verändert. Der Anstieg des FU FONDS-BONDS/SH EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 04.11.2022, beträgt +3,26 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -12,12 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,25 %. Derzeit notiert der Fonds mit -12,61 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +3,77 % über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des FU FONDS-BONDS/SH EUR Fonds liegt am 02.12.22 bei 87,95.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des FU FONDS-BONDS/SH EUR Fonds lag bei 100,40EUR (am 19.01.22). Laut aktuellem Kurs ist der FU FONDS-BONDS/SH EUR Fonds -12,61 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des FU FONDS-BONDS/SH EUR Fonds lag bei 84,56EUR (am 06.07.22). Laut aktuellem Kurs ist der FU FONDS-BONDS/SH EUR Fonds +3,77 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem FU FONDS-BONDS/SH EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der FU FONDS-BONDS/SH EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des FU FONDS-BONDS/SH EUR (15.11.22) lag bei 0,250EUR.

Aktueller Kurs FU FONDS-BONDS/SH EUR

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs87,95EUR
Performance+0,23 %
Kurszeit02.12.22
Eröffnung87,89EUR
Tageshoch87,95EUR
Tagestief87,89EUR
Vortageskurs87,74EUR
52-Wochen Hoch100,40EUR
52-Wochen Tief84,56EUR
Performance 1 Monat+3,26 %
Performance 1 Jahr-12,08 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro
WährungEuro
Auflagedatum08.07.2019
Fondsalter3 Jahre
Fondsvolumen22,15 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,25EUR (15.11.2022)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerHeemann Vermögensverwaltung AG
VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-15,27-0,94
Tracking Error+4,28%+5,70%
Jensens Alpha-0,16%+0,08%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,517,74 %
3 Jahre-0,0913,00 %
5 Jahre
0,00 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,16 %
Bankgebühr0,08 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameHauck & Aufhäuser
Straße1c, rue Gabriel Lippmann
Ort5365 Munsbach
LandLuxemburg
Telefon+352 / 451314 500
E-Mailinfo-hafs@hal-privatbank.com
Webseitewww.hal-privatbank.com