StartseiteFondsTop Fonds PerformerAGIF - Allianz Emerging Markets SRI Bond - I (H2-EUR)

    AGIF - Allianz Emerging Markets SRI Bond - I (H2-EUR) Fonds

    Fonds
    ISIN: LU1961090641 WKN: A2PFFV
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    Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar
    Fonds-Volumen111,480 Mio.
    Verwaltungsgebühr0,00 %
    Performance 1 J-4,68 %
    Performance 3 J-11,87 %
    Performance 5 J-11,87 %

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    Aktueller Kurs AGIF - Allianz Emerging Markets SRI Bond - I (H2-EUR)

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs738,40 EUR
    Performance+0,03 %
    Kurszeit17.04.25
    Vortageskurs738,20 EUR
    Performance 1 Monat+1,10 %
    Performance 1 Jahr-4,68 %

    Stammdaten LU1961090641

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar
    WährungEuro
    Auflagedatum15.05.2019
    Fondsalter5 Jahre
    Fondsvolumen111,48 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung41,53217EUR (16.12.2024)
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-09-30.
    FondsmanagerHerr Richard House
    VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

    Kennzahlen LU1961090641

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-2,99-2,64
    Tracking Error+5,60%+6,53%
    Jensens Alpha-1,68%+0,13%

    Risikokennzahlen LU1961090641

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,275,60 %
    3 Jahre-0,3010,40 %
    5 Jahre-0,109,78 %

    Konditionen LU1961090641

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,00 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft zu LU1961090641
    NameAllianzGI GmbH
    StraßeBockenheimer Landstraße 42-44
    Ort60323 Frankfurt am Main
    Telefon+49 (0)69 / 24 431-140
    Fax+49 (0)69 / 24 43-14186
    E-Mailinfo@allianzgi.de
    Webseitewww.allianzglobalinvestors.de
    Der Kurs des AGIF - Allianz Emerging Markets SRI Bond - I (H2-EUR) Fonds liegt am 17.04.25 bei 738,40€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des AGIF - Allianz Emerging Markets SRI Bond - I (H2-EUR) Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der AGIF - Allianz Emerging Markets SRI Bond - I (H2-EUR) Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des AGIF - Allianz Emerging Markets SRI Bond - I (H2-EUR) Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der AGIF - Allianz Emerging Markets SRI Bond - I (H2-EUR) Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
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    Es handelt sich bei dem AGIF - Allianz Emerging Markets SRI Bond - I (H2-EUR) Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der AGIF - Allianz Emerging Markets SRI Bond - I (H2-EUR) schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des AGIF - Allianz Emerging Markets SRI Bond - I (H2-EUR) (16.12.24) lag bei 41,53EUR.

    Anlageidee des AGIF - Allianz Emerging Markets SRI Bond - I (H2-EUR) Fonds

    Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% des Vermögens in staatliche und quasistaatliche Schuldtitel der globalen Schwellenmärkte im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie). Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Maximal 20% Währungsengagement in Nicht-USD-Werten. Die Duration der Fondsanlagen sollte zwischen 1 und 10 Jahren liegen.

    Der AGIF - Allianz Emerging Markets SRI Bond - I (H2-EUR) mit der Fondsgröße 111,48 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 15.05.2019 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar zugeordnet.

    Der aktuelle AGIF - Allianz Emerging Markets SRI Bond - I (H2-EUR) Kurs (17.04.25) liegt bei 738,40€. Damit ist der AGIF - Allianz Emerging Markets SRI Bond - I (H2-EUR) mit der WKN (A2PFFV) in 24 Stunden um +0,03 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des AGIF - Allianz Emerging Markets SRI Bond - I (H2-EUR) mit der ISIN LU1961090641 um +0,62 % verändert. Der Anstieg des AGIF - Allianz Emerging Markets SRI Bond - I (H2-EUR) Fonds auf 30 Tage, seit dem 21.03.2025, beträgt +1,10 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +2,04 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit zu AGIF - Allianz Emerging Markets SRI Bond - I (H2-EUR)

    Chart
    Die AGIF - Allianz Emerging Markets SRI Bond - I (H2-EUR) Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von -4,68 %. Die Performance ist in den letzten 52 Wochen negativ und AGIF - Allianz Emerging Markets SRI Bond - I (H2-EUR) notiert zurzeit - unter dem 52-Wochen Hoch.