StartseiteFondsTop Fonds PerformerDNB Fund - Nordic Small Cap Retail A (N) (EUR)

    DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A (N) (EUR) Fonds

    Fonds
    ISIN: LU2061960410 WKN: A2PS6B
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    110,22
     
    EUR
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    Letzter Kurs 16.04.25 KAG Kurs
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    Fonds-TypAktienfonds Small & Mid Cap Europa
    Fonds-Volumen186,400 Mio.
    Verwaltungsgebühr0,00 %

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    Aktueller Kurs DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A (N) (EUR)

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs110,22 EUR
    Performance-0,51 %
    Kurszeit16.04.25
    Vortageskurs110,79 EUR

    Stammdaten LU2061960410

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds Small & Mid Cap Europa
    WährungEuro
    Auflagedatum27.02.2023
    Fondsalter2 Jahre
    Fondsvolumen186,40 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-12-31.
    FondsmanagerDNB Asset Management S.A.
    VerwahrstellePictet & Cie (Europe) AG, Luxemburg

    Kennzahlen LU2061960410

    Kennzahl1 Jahr
    Treynor Ratio+3,76
    Tracking Error+5,60%
    Jensens Alpha+1,58%

    Risikokennzahlen LU2061960410

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,3713,03 %
    3 Jahre
    		0,00 %
    5 Jahre
    		0,00 %

    Konditionen LU2061960410

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,00 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft zu LU2061960410
    NameDNB Asset Management
    Straße13, rue Goethe
    Ort1637 Luxemburg
    Telefon+352 45 49 45 1
    Fax+352 / 26 29 82-555
    E-MailBoliglan@dnbgroup.lu
    Webseitewww.dnb.no
    Der Kurs des DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A (N) (EUR) Fonds liegt am 16.04.25 bei 110,22€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A (N) (EUR) Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A (N) (EUR) Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A (N) (EUR) Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A (N) (EUR) Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
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    Es handelt sich bei dem DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A (N) (EUR) Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A (N) (EUR) reinvestiert die Erträge.

    Anlageidee des DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A (N) (EUR) Fonds

    Anlageziel ist langfristig eine positive relative Rendite. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Kapitalisierung, die in den Märkten der skandinavischen Länder, d.h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island, ansässig sind, oder von Unternehmen, die zwar nicht in den Märkten der skandinavischen Ländern ansässig sind, aber den vorwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den skandinavischen Märkten ausüben, oder von Unternehmen, deren Aktieninstrumente überwiegend in den skandinavischen Märkten gehandelt werden.

    Der DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A (N) (EUR) mit der Fondsgröße 186,40 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 27.02.2023 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Europa zugeordnet.

    Der aktuelle DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A (N) (EUR) Kurs (16.04.25) liegt bei 110,22€. Damit ist der DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A (N) (EUR) mit der WKN (A2PS6B) in 24 Stunden um -0,51 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A (N) (EUR) mit der ISIN LU2061960410 um - verändert. Der Anstieg des DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A (N) (EUR) Fonds auf 30 Tage, seit dem 23.03.2025, beträgt -. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit zu DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A (N) (EUR)

    Chart
    Die DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A (N) (EUR) Kurs Performance zeigt eine Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von -. Die Performance ist in den letzten 52 Wochen positiv und DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A (N) (EUR) notiert zurzeit - unter dem 52-Wochen Hoch.