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    Invesco Belt and Road Debt Fund A Fonds

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    Letzter Kurs 23.04.24 KAG Kurs
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    Rücknahmekurs 02.02.22
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    Ausgabekurs 02.02.22
    ISIN: LU2065166071 · WKN: A2PT4L ·

    Chart für A2PT4L

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    Profil

    Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente aus Schwellenländern (einschließlich von Schuldtiteln von privaten und staatlichen Emittenten) und in nichtstaatliche Schuldinstrumente aus Industrieländern, die nach Ansicht des Fondsmanagers direkt oder indirekt von der Belt and Road-Initiative der chinesischen Regierung zur Förderung der Verbindungen über Land und See zwischen Asien, Europa, dem Nahen Osten und Afrika und ihren angrenzenden Meeren profitieren könnten. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.

    Der Invesco Belt and Road Debt Fund A mit der Fondsgröße 396,15 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,26 % und die Verwaltungsgebühr 1,25 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 20.11.2019 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle Invesco Belt and Road Debt Fund A Kurs (23.04.24) liegt bei 6,901$. Damit ist der Invesco Belt and Road Debt Fund A mit der WKN (A2PT4L) in 24 Stunden um +0,01 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Invesco Belt and Road Debt Fund A mit der ISIN LU2065166071 um +0,42 % verändert. Der Verlust des Invesco Belt and Road Debt Fund A Fonds auf 30 Tage, seit dem 25.03.2024, beträgt -0,02 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -10,48 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Invesco Belt and Road Debt Fund A Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Invesco Belt and Road Debt Fund A notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Invesco Belt and Road Debt Fund A Fonds liegt am 23.04.24 bei 6,901$.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Invesco Belt and Road Debt Fund A Fonds lag bei 7,955USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Invesco Belt and Road Debt Fund A Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Invesco Belt and Road Debt Fund A Fonds lag bei 7,089USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Invesco Belt and Road Debt Fund A Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Invesco Belt and Road Debt Fund A Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Invesco Belt and Road Debt Fund A schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Invesco Belt and Road Debt Fund A (01.03.24) lag bei 0,469USD.

    Aktueller Kurs Invesco Belt and Road Debt Fund A

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs6,901 USD
    Performance+0,01 %
    Kurszeit23.04.24
    Eröffnung9,390 USD
    Tageshoch9,390 USD
    Tagestief9,390 USD
    Vortageskurs6,900 USD
    52-Wochen Hoch7,955 USD
    52-Wochen Tief7,089 USD
    Performance 1 Monat-0,02 %
    Performance 1 Jahr-10,48 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum20.11.2019
    Fondsalter4 Jahre
    Fondsvolumen396,15 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,469000USD (01.03.2024)
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-02-28.
    FondsmanagerHerr Yifei Ding
    VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+1,69-4,74
    Tracking Error+3,01%+5,49%
    Jensens Alpha-0,21%-0,43%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,384,51 %
    3 Jahre-0,587,10 %
    5 Jahre
    		0,00 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,26 %
    Verwaltungsgebühr1,25 %
    Bankgebühr0,01 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameInvesco Management
    Straße37A Avenue JF Kennedy
    Ort1855 Luxemburg
    Telefon+49 (0)69 / 2 98 07-0
    Fax069 29807-554
    E-Mailkontakt@invesco.com
    Webseitewww.de.invesco.com