StartseiteFondsTop Fonds PerformerINVESCO FUNDS-EM.MK/EUR

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    Fonds
    ISIN: LU2065166311 WKN: A2PT4M
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    Letzter Kurs 22.04.25 KAG Kurs
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    Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
    Fonds-Volumen887,641 Mio.
    Verwaltungsgebühr1,20 %
    Performance 1 J-2,59 %
    Performance 3 J-10,77 %
    Performance 5 J-19,01 %

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    Aktueller Kurs INVESCO FUNDS-EM.MK/EUR

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs7,487 EUR
    Performance-0,32 %
    Kurszeit22.04.25
    Eröffnung9,026 EUR
    Tageshoch9,026 EUR
    Tagestief9,026 EUR
    Vortageskurs7,511 EUR
    Performance 1 Monat-0,03 %
    Performance 1 Jahr-2,59 %

    Stammdaten LU2065166311

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
    WährungEuro
    Auflagedatum20.11.2019
    Fondsalter5 Jahre
    Fondsvolumen887,64 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,584200EUR (03.03.2025)
    Geschäftsjahr19.06. – 2026-02-28.
    FondsmanagerHerr Wim Vandenhoeck
    VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung

    Kennzahlen LU2065166311

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-1,92+0,07
    Tracking Error+3,69%+3,32%
    Jensens Alpha+1,56%+0,93%

    Risikokennzahlen LU2065166311

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,407,63 %
    3 Jahre+0,016,62 %
    5 Jahre+0,226,67 %

    Konditionen LU2065166311

    Ausgabeaufschlag5,26 %
    Verwaltungsgebühr1,20 %
    Bankgebühr0,01 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa

    Kapitalgesellschaft zu LU2065166311
    NameInvesco Management
    Straße37A Avenue JF Kennedy
    Ort1855 Luxemburg
    Telefon+49 (0)69 / 2 98 07-0
    Fax069 29807-554
    E-Mailkontakt@invesco.com
    Webseitewww.de.invesco.com
    Der Kurs des INVESCO FUNDS-EM.MK/EUR Fonds liegt am 22.04.25 bei 7,487€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des INVESCO FUNDS-EM.MK/EUR Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der INVESCO FUNDS-EM.MK/EUR Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des INVESCO FUNDS-EM.MK/EUR Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der INVESCO FUNDS-EM.MK/EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
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    Es handelt sich bei dem INVESCO FUNDS-EM.MK/EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der INVESCO FUNDS-EM.MK/EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des INVESCO FUNDS-EM.MK/EUR (03.03.25) lag bei 0,584EUR.

    Anlageidee des INVESCO FUNDS-EM.MK/EUR Fonds

    Anlageziel ist die Erwirtschaftung von Erträgen zusammen mit einem langfristigen Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in auf Lokalwährungen lautende Schuldinstrumente von Emittenten, die wirtschaftlich an Schwellenländer gebunden sind. Der Fonds investiert in mindestens drei Schwellenländern. Bei den Schuldinstrumenten handelt es sich unter anderem um Schuldinstrumente von privaten und staatlichen Emittenten. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere).

    Der INVESCO FUNDS-EM.MK/EUR mit der Fondsgröße 887,64 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,26 % und die Verwaltungsgebühr 1,20 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 20.11.2019 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle INVESCO FUNDS-EM.MK/EUR Kurs (22.04.25) liegt bei 7,487€. Damit ist der INVESCO FUNDS-EM.MK/EUR mit der WKN (A2PT4M) in 24 Stunden um -0,32 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des INVESCO FUNDS-EM.MK/EUR mit der ISIN LU2065166311 um +0,08 % verändert. Der Verlust des INVESCO FUNDS-EM.MK/EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 24.03.2025, beträgt -0,03 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -2,06 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit zu INVESCO FUNDS-EM.MK/EUR

    Chart
    Die INVESCO FUNDS-EM.MK/EUR Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von -2,59 %. Die Performance ist in den letzten 52 Wochen negativ und INVESCO FUNDS-EM.MK/EUR notiert zurzeit - unter dem 52-Wochen Hoch.