Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 95,10 EUR |
Performance | +0,08 % |
Kurszeit | 27.03.24 |
Eröffnung | 100,44 EUR |
Tageshoch | 100,44 EUR |
Tagestief | 100,44 EUR |
Vortageskurs | 95,02 EUR |
52-Wochen Hoch | 95,63 EUR |
52-Wochen Tief | 85,36 EUR |
Performance 1 Monat | +1,13 % |
Performance 1 Jahr | -7,37 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Welt Hartwährungen (Welt) |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 13.12.2019 |
Fondsalter | 4 Jahre |
Fondsvolumen | 148,51 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 2,18EUR (06.10.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Fondsmanager | DCP Client Partner AG |
Verwahrstelle | Banque de Luxembourg S.A. |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +9,73 | -2,27 |
Tracking Error | +4,49% | +4,08% |
Jensens Alpha | -1,53% | -0,45% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +1,15 | 3,74 % |
3 Jahre | -0,27 | 4,62 % |
5 Jahre | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Bankgebühr | 0,06 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | AXXION S.A. |
Straße | 15, rue de Flaxweiler |
Ort | 6776 Grevenmacher |
Telefon | +352 / 76 94 94 1 |
Fax | +352 / 76 94 94 800 |
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Webseite | www.axxion.lu |