Ninety One GSF - Em. Mkts Loc. Curr. Tot. Ret. Debt IX A USD

Ninety One GSF - Em. Mkts Loc. Curr. Tot. Ret. Debt IX A USD Fonds

Name: Stammdaten zu Ninety One GSF - Em. Mkts Loc. Curr. Tot. Ret. Debt IX A USD
Creator: Smartbroker Holding AG
License: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Keywords: Fonds-Art, Fonds-Typ, Währung, Auflagedatum, Fondsalter, Fondsvolumen, Ausschüttungsart, Geschäftsjahr, Fondsmanager, Verwahrstelle,Ninety One GSF - Em. Mkts Loc. Curr. Tot. Ret. Debt IX A USD,LU2112458752

Fonds

ISIN: LU2112458752 WKN: A2PZMZ

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Letzter Kurs 04.12.25 KAG Kurs

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Verlängerte Handelszeiten
Ab sofort von 07:30 bis 23:00 Uhr

Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt)

Fonds-Volumen543,017 Mio.

Verwaltungsgebühr0,75 %

Performance 1 J+16,40 %

Performance 3 J+31,58 %

Performance 5 J-6,81 %

Chart für Ninety One GSF - Em. Mkts Loc. Curr. Tot. Ret. Debt IX A USD - A2PZMZ

Intraday

+0,04 %

5 Tage

+0,72 %

1 Monat

+1,90 %

3M

+3,73 %

1 Jahr

+16,40 %

3J

+31,58 %

5J

-6,81 %

Max

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Ninety One GSF - Em. Mkts Loc. Curr. Tot. Ret. Debt IX A USD Fonds Zusammensetzung

Top Holdings
Länder

	Republic of Poland Government 7.5 Jul 25 28	4.2000000%
	Peruvian Government International 7.3 Aug 12 33	2.3000000%
	Czech Republic Government Bond 5 Sep 30 30	1.9000000%
	Uruguay Government International 9.75 Jul 20 33	1.8000000%

	Emerging Markets	100.0000000%

Performance Matrix Ninety One GSF - Em. Mkts Loc. Curr. Tot. Ret. Debt IX A USD

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Aktueller Kurs Ninety One GSF - Em. Mkts Loc. Curr. Tot. Ret. Debt IX A USD

Börsenplatz	KAG Kurs
Letzter Kurs	22,50 USD
Performance	+0,04 %
Kurszeit	04.12.25
Eröffnung	22,50 USD
Tageshoch	22,50 USD
Tagestief	22,50 USD
Vortageskurs	22,49 USD
52-Wochen Hoch	22,50 USD
52-Wochen Tief	18,89 USD
Performance 1 Monat	+1,90 %
Performance 1 Jahr	+16,40 %

Stammdaten LU2112458752

Fonds-Art	Rentenfonds
Fonds-Typ	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
Währung	US-Dollar
Auflagedatum	28.02.2020
Fondsalter	5 Jahre
Fondsvolumen	543,02 Mio. (-)
Ausschüttungsart	thesaurierend
Geschäftsjahr	18.06. – 2025-12-31.
Fondsmanager	Herr Antoon de Klerk
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Kennzahlen LU2112458752

Kennzahl	1 Jahr	3 Jahre
Treynor Ratio	+3,37	+2,38
Tracking Error	+1,70%	+1,96%
Jensens Alpha	+0,49%	+0,55%

Risikokennzahlen LU2112458752

Zeitraum	Sharpe Ratio	Volatilität
1 Jahr	+0,62	5,98 %
3 Jahre	+0,53	5,13 %
5 Jahre	+0,03	5,73 %

Konditionen LU2112458752

Ausgabeaufschlag	5,26 %
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Bankgebühr	0,05 %
Total Expense Ratio	0,00 %
Mindestanlage	Keine
Sparplanfähig	Nein

Kapitalgesellschaft zu LU2112458752


Name	Ninety One Lux. S.A.
Straße	2-4, Avenue Marie-Therese
Ort	2132 Luxemburg
Telefon	+49 (0)69 / 71 58 59 00
E-Mail	germany@ninetyone.com
Webseite	ninetyone.com

Alle Fonds von
Ninety One Lux. S.A.

Aktienfonds	78
Rentenfonds	37
Mischfonds	23
Geldmarktfonds	4

Was kostet der Ninety One GSF - Em. Mkts Loc. Curr. Tot. Ret. Debt IX A USD Fonds?

Der Kurs des Ninety One GSF - Em. Mkts Loc. Curr. Tot. Ret. Debt IX A USD Fonds liegt am 04.12.25 bei 22,50$.

Was war das 52 Wochen-Hoch des Ninety One GSF - Em. Mkts Loc. Curr. Tot. Ret. Debt IX A USD Fonds?

Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Ninety One GSF - Em. Mkts Loc. Curr. Tot. Ret. Debt IX A USD Fonds lag bei 22,50USD (am 04.12.25). Laut aktuellem Kurs ist der Ninety One GSF - Em. Mkts Loc. Curr. Tot. Ret. Debt IX A USD Fonds 0,00 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.

Was war das 52 Wochen-Tief des Ninety One GSF - Em. Mkts Loc. Curr. Tot. Ret. Debt IX A USD Fonds?

Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Ninety One GSF - Em. Mkts Loc. Curr. Tot. Ret. Debt IX A USD Fonds lag bei 18,89USD (am 13.01.25). Laut aktuellem Kurs ist der Ninety One GSF - Em. Mkts Loc. Curr. Tot. Ret. Debt IX A USD Fonds +19,11 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.

Was sind die Vorteile eines Fonds-Sparplans?

Fonds-Sparpläne fördern den langfristigen Vermögensaufbau durch regelmäßige Investitionen und Kostenverteilung (Cost-Average-Effekt), und die Auswahl des richtigen Plans basiert auf individuellen Zielen, Risikotoleranz sowie der Bewertung von Kosten und Anbieterreputation. Nutzen Sie einfach unseren Sparplanrechner.

Schüttet der Ninety One GSF - Em. Mkts Loc. Curr. Tot. Ret. Debt IX A USD Fonds Dividenden aus?

Es handelt sich bei dem Ninety One GSF - Em. Mkts Loc. Curr. Tot. Ret. Debt IX A USD Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Ninety One GSF - Em. Mkts Loc. Curr. Tot. Ret. Debt IX A USD reinvestiert die Erträge.

Anlageidee des Ninety One GSF - Em. Mkts Loc. Curr. Tot. Ret. Debt IX A USD Fonds

Anlageziel sind laufende Erträge. Der Fonds investiert überwiegend in eine breite Palette von Anleihen sowie in darauf bezogene Derivate. Die Anleihen werden von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus Schwellenländern emittiert, und zwar entweder in der Währung ihres Emissionslandes oder in harten Währungen (weltweit gehandelte Leitwährungen).

Der Ninety One GSF - Em. Mkts Loc. Curr. Tot. Ret. Debt IX A USD mit der Fondsgröße 543,02 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,26 % und die Verwaltungsgebühr 0,75 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 28.02.2020 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) zugeordnet.

Der aktuelle Ninety One GSF - Em. Mkts Loc. Curr. Tot. Ret. Debt IX A USD Kurs (04.12.25) liegt bei 22,50$. Damit ist der Ninety One GSF - Em. Mkts Loc. Curr. Tot. Ret. Debt IX A USD mit der WKN (A2PZMZ) in 24 Stunden um +0,04 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Ninety One GSF - Em. Mkts Loc. Curr. Tot. Ret. Debt IX A USD mit der ISIN LU2112458752 um +0,72 % verändert. Der Anstieg des Ninety One GSF - Em. Mkts Loc. Curr. Tot. Ret. Debt IX A USD Fonds auf 30 Tage, seit dem 06.11.2025, beträgt +1,90 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +18,11 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,72 %. Derzeit notiert der Fonds mit 0,00 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +19,11 % über seinem 52-Wochen Tief.

Fazit zu Ninety One GSF - Em. Mkts Loc. Curr. Tot. Ret. Debt IX A USD

Die Ninety One GSF - Em. Mkts Loc. Curr. Tot. Ret. Debt IX A USD Kurs Performance zeigt eine sehr starke Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von +16,40 %. Die Performance ist in den letzten 52 Wochen positiv und Ninety One GSF - Em. Mkts Loc. Curr. Tot. Ret. Debt IX A USD notiert zurzeit 0,00 % unter dem 52-Wochen Hoch.