Der Assenagon Funds Value Size Global (P) mit der Fondsgröße 571,06 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,50 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 01.06.2023 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt zugeordnet.
Der aktuelle Assenagon Funds Value Size Global (P) Kurs (12.02.26) liegt bei 67,35€. Damit ist der Assenagon Funds Value Size Global (P) mit der WKN (A2P13V) in 24 Stunden um -1,48 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Assenagon Funds Value Size Global (P) mit der ISIN LU2146178970 um -1,09 % verändert. Der Verlust des Assenagon Funds Value Size Global (P) Fonds auf 30 Tage, seit dem 17.01.2026, beträgt -0,61 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +2,54 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -0,55 %. Derzeit notiert der Fonds mit -1,51 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +29,94 % über seinem 52-Wochen Tief.
Fazit zu Assenagon Funds Value Size Global (P)
Die Assenagon Funds Value Size Global (P) Kurs Performance zeigt eine starke Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von +6,89 %. Die Performance ist in den letzten 52 Wochen positiv und Assenagon Funds Value Size Global (P) notiert zurzeit -1,51 % unter dem 52-Wochen Hoch.