Der Assenagon Funds Value Size Global (R) mit der Fondsgröße 571,06 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,55 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 01.06.2023 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt zugeordnet.
Der aktuelle Assenagon Funds Value Size Global (R) Kurs (05.03.26) liegt bei 69,75€. Damit ist der Assenagon Funds Value Size Global (R) mit der WKN (A2P13X) in 24 Stunden um -0,50 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Assenagon Funds Value Size Global (R) mit der ISIN LU2146179275 um -2,12 % verändert. Der Verlust des Assenagon Funds Value Size Global (R) Fonds auf 30 Tage, seit dem 05.02.2026, beträgt -0,21 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +3,55 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -2,12 %. Derzeit notiert der Fonds mit -2,12 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +32,18 % über seinem 52-Wochen Tief.
Fazit zu Assenagon Funds Value Size Global (R)
Die Assenagon Funds Value Size Global (R) Kurs Performance zeigt eine starke Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von +14,33 %. Die Performance ist in den letzten 52 Wochen positiv und Assenagon Funds Value Size Global (R) notiert zurzeit -2,12 % unter dem 52-Wochen Hoch.