Der Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 I mit der Fondsgröße 466,21 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,35 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 09.11.2021 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.
Der aktuelle Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 I Kurs (16.01.26) liegt bei 108,17$. Damit ist der Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 I mit der WKN (A3CZAG) in 24 Stunden um 0,00 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 I mit der ISIN LU2365110571 um +0,06 % verändert. Der Anstieg des Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 I Fonds auf 30 Tage, seit dem 21.12.2025, beträgt +0,40 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,22 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,22 %. Derzeit notiert der Fonds mit 0,00 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +6,88 % über seinem 52-Wochen Tief.
Fazit zu Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 I
Die Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 I Kurs Performance zeigt eine starke Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von +6,88 %. Die Performance ist in den letzten 52 Wochen positiv und Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 I notiert zurzeit 0,00 % unter dem 52-Wochen Hoch.