StartseiteFondsTop Fonds PerformerVontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 H (hdg) EUR

    Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 H (hdg) EUR Fonds

    Fonds
    ISIN: LU2365111389 WKN: A3CZAD
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    Fonds-TypRentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt)
    Fonds-Volumen464,419 Mio.
    Verwaltungsgebühr0,70 %

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    Aktueller Kurs Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 H (hdg) EUR

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs94,68 EUR
    Performance+0,12 %
    Kurszeit24.04.25
    Vortageskurs94,57 EUR

    Stammdaten LU2365111389

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt)
    WährungEuro
    Auflagedatum09.11.2021
    Fondsalter3 Jahre
    Fondsvolumen464,42 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr19.06. – 2026-03-31.
    FondsmanagerHerr Wouter Van Overfelt
    VerwahrstelleCACEIS Investor Services Bank S.A.

    Kennzahlen LU2365111389

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+15,46+1,03
    Tracking Error+2,58%+4,18%
    Jensens Alpha-2,10%-0,48%

    Risikokennzahlen LU2365111389

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,831,83 %
    3 Jahre+0,145,60 %
    5 Jahre
    		0,00 %

    Konditionen LU2365111389

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr0,70 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft zu LU2365111389
    NameVontobel Asset Mgmt
    Straße18, rue Erasme
    Ort1468 Luxemburg
    Telefon+352 26 34 74 1
    E-Mailluxembourg@vontobel.lu
    Webseitewww.vontobel.ch
    Der Kurs des Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 H (hdg) EUR Fonds liegt am 24.04.25 bei 94,68€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 H (hdg) EUR Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 H (hdg) EUR Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 H (hdg) EUR Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 H (hdg) EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
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    Es handelt sich bei dem Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 H (hdg) EUR Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 H (hdg) EUR reinvestiert die Erträge.

    Anlageidee des Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 H (hdg) EUR Fonds

    Anlageziel ist eine gute Anlagerendite in USD. Der Fonds investiert bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere verschiedener Bonitätskategorien, in erster Linie in Wertpapiere, die auf Hartwährungen lauten und von Unternehmen oder von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten begeben oder garantiert werden, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf diese Länder ausgerichtet sind. Die Laufzeit des Fonds endet am 30.10.2026. In den sechs Monaten vor Fälligkeit kann der Fonds bis zu 100% in Geldmarktinstrumente investieren und liquide Mittel halten.

    Der Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 H (hdg) EUR mit der Fondsgröße 464,42 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,70 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 09.11.2021 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 H (hdg) EUR Kurs (24.04.25) liegt bei 94,68€. Damit ist der Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 H (hdg) EUR mit der WKN (A3CZAD) in 24 Stunden um +0,12 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 H (hdg) EUR mit der ISIN LU2365111389 um - verändert. Der Anstieg des Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 H (hdg) EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 28.03.2025, beträgt -. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit zu Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 H (hdg) EUR

    Chart
    Die Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 H (hdg) EUR Kurs Performance zeigt eine Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von -. Die Performance ist in den letzten 52 Wochen positiv und Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 H (hdg) EUR notiert zurzeit - unter dem 52-Wochen Hoch.