Der Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 A mit der Fondsgröße 466,21 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,70 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 09.11.2021 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.
Der aktuelle Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 A Kurs (05.02.26) liegt bei 91,52$. Damit ist der Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 A mit der WKN (A3CZA6) in 24 Stunden um +0,04 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 A mit der ISIN LU2365111546 um +0,09 % verändert. Der Anstieg des Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 A Fonds auf 30 Tage, seit dem 10.01.2026, beträgt +0,42 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,52 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,09 %. Derzeit notiert der Fonds mit -1,10 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +2,94 % über seinem 52-Wochen Tief.
Fazit zu Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 A
Die Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 A Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von +2,07 %. Die Performance ist in den letzten 52 Wochen positiv und Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 A notiert zurzeit -1,10 % unter dem 52-Wochen Hoch.