Der Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 N mit der Fondsgröße 466,21 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,35 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 09.11.2021 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.
Der aktuelle Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 N Kurs (06.02.26) liegt bei 108,34$. Damit ist der Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 N mit der WKN (A3CZA4) in 24 Stunden um +0,01 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 N mit der ISIN LU2365112197 um +0,06 % verändert. Der Anstieg des Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 N Fonds auf 30 Tage, seit dem 12.01.2026, beträgt +0,40 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,55 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,10 %. Derzeit notiert der Fonds mit 0,00 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +6,69 % über seinem 52-Wochen Tief.
Fazit zu Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 N
Die Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 N Kurs Performance zeigt eine starke Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von +6,54 %. Die Performance ist in den letzten 52 Wochen positiv und Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 N notiert zurzeit 0,00 % unter dem 52-Wochen Hoch.