Der Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 AN mit der Fondsgröße 466,21 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,35 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 09.11.2021 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.
Der aktuelle Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 AN Kurs (05.03.26) liegt bei 90,53$. Damit ist der Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 AN mit der WKN (A3CZA7) in 24 Stunden um 0,00 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 AN mit der ISIN LU2365112437 um -0,04 % verändert. Der Anstieg des Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 AN Fonds auf 30 Tage, seit dem 06.02.2026, beträgt +0,19 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,80 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -0,04 %. Derzeit notiert der Fonds mit -1,85 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +3,39 % über seinem 52-Wochen Tief.
Fazit zu Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 AN
Die Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 AN Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von +0,69 %. Die Performance ist in den letzten 52 Wochen positiv und Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 AN notiert zurzeit -1,85 % unter dem 52-Wochen Hoch.