StartseiteFondsTop Fonds PerformerVontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 AN

    Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 AN Fonds

    Fonds
    ISIN: LU2365112437 WKN: A3CZA7
    Zur Watchlist hinzufügenZur Watchlist hinzufügen Zum Portfolio hinzufügenZum Portfolio hinzufügen
    89,57
     
    USD
    +0,09 %
    +0,08 USD
    Letzter Kurs 16.04.25 KAG Kurs
    Verkauf
    Kauf
    BEI SMARTBROKER+ HANDELN
    Handeln über unsere
    Partner-Broker
    Brokerize
    Fonds-TypRentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt)
    Fonds-Volumen464,419 Mio.
    Verwaltungsgebühr0,35 %

    Chart für A3CZA7

    Chart abonnieren
    • Ansicht für diesen Chart speichern
    • Ansicht für alle Charts speichern
    • Ansicht für diesen Chart löschen
    • Ansicht für alle Charts löschen
    Keine Kompromisse bei Preis & Leistung — Ob Aktien, Derivate, ETFs, Fonds oder Sparpläne
    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr
    wallstreetONLINE KOSTENLOS AM PULS DER BÖRSE

    Behalten Sie den Durchblick im Gebühren-Dschungel

    Kostenlos & Exklusiv

    Hiermit informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die Smartbroker Holding AG und die Ihnen nach der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) zustehenden Rechte. Zu den Informationen


    (siehe https://www.wallstreet-online.de/newsletter)

    Jetzt abonnieren

    Aktueller Kurs Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 AN

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs89,57 USD
    Performance+0,09 %
    Kurszeit16.04.25
    Vortageskurs89,49 USD

    Stammdaten LU2365112437

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt)
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum09.11.2021
    Fondsalter3 Jahre
    Fondsvolumen464,42 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung4,52USD (24.07.2024)
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-03-31.
    FondsmanagerHerr Wouter Van Overfelt
    VerwahrstelleCACEIS Investor Services Bank S.A.

    Kennzahlen LU2365112437

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+2,57+17,37
    Tracking Error+4,73%+7,33%
    Jensens Alpha+3,69%-1,44%

    Risikokennzahlen LU2365112437

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,876,51 %
    3 Jahre+0,666,35 %
    5 Jahre
    		0,00 %

    Konditionen LU2365112437

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr0,35 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft zu LU2365112437
    NameVontobel Asset Mgmt
    Straße18, rue Erasme
    Ort1468 Luxemburg
    Telefon+352 26 34 74 1
    E-Mailluxembourg@vontobel.lu
    Webseitewww.vontobel.ch
    Der Kurs des Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 AN Fonds liegt am 16.04.25 bei 89,57$.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 AN Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 AN Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 AN Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 AN Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Fonds-Sparpläne fördern den langfristigen Vermögensaufbau durch regelmäßige Investitionen und Kostenverteilung (Cost-Average-Effekt), und die Auswahl des richtigen Plans basiert auf individuellen Zielen, Risikotoleranz sowie der Bewertung von Kosten und Anbieterreputation. Nutzen Sie einfach unseren Sparplanrechner.
    Es handelt sich bei dem Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 AN Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 AN schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 AN (24.07.24) lag bei 4,520USD.

    Anlageidee des Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 AN Fonds

    Anlageziel ist eine gute Anlagerendite in USD. Der Fonds investiert bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere verschiedener Bonitätskategorien, in erster Linie in Wertpapiere, die auf Hartwährungen lauten und von Unternehmen oder von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten begeben oder garantiert werden, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf diese Länder ausgerichtet sind. Die Laufzeit des Fonds endet am 30.10.2026. In den sechs Monaten vor Fälligkeit kann der Fonds bis zu 100% in Geldmarktinstrumente investieren und liquide Mittel halten.

    Der Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 AN mit der Fondsgröße 464,42 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,35 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 09.11.2021 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 AN Kurs (16.04.25) liegt bei 89,57$. Damit ist der Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 AN mit der WKN (A3CZA7) in 24 Stunden um +0,09 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 AN mit der ISIN LU2365112437 um - verändert. Der Anstieg des Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 AN Fonds auf 30 Tage, seit dem 23.03.2025, beträgt -. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit zu Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 AN

    Chart
    Die Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 AN Kurs Performance zeigt eine Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von -. Die Performance ist in den letzten 52 Wochen positiv und Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 AN notiert zurzeit - unter dem 52-Wochen Hoch.