onemarkets Fidelity World Equity Income Fund MD Fonds

    Fonds
    ISIN: LU2503838604 WKN: A3DRH5
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    133,18
     
    EUR
    -0,43 %
    -0,57 EUR
    Letzter Kurs 13.11.25 KAG Kurs
    Fonds-TypAktienfonds All Cap Welt
    Fonds-Volumen2,540 Mrd.
    Verwaltungsgebühr1,65 %

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    Aktueller Kurs onemarkets Fidelity World Equity Income Fund MD

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs133,18 EUR
    Performance-0,43 %
    Kurszeit13.11.25
    Vortageskurs133,75 EUR

    Stammdaten LU2503838604

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds All Cap Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum06.10.2022
    Fondsalter3 Jahre
    Fondsvolumen2,54 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung2,91EUR (12.09.2025)
    Geschäftsjahr19.06. – 2026-06-30.
    FondsmanagerFIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
    VerwahrstelleCACEIS Bank, Luxembourg Branch

    Kennzahlen LU2503838604

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+2,91+14,38
    Tracking Error+9,34%+7,18%
    Jensens Alpha-1,28%-1,04%

    Risikokennzahlen LU2503838604

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,169,20 %
    3 Jahre+1,007,58 %
    5 Jahre
    0,00 %

    Konditionen LU2503838604

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr1,65 %
    Bankgebühr0,07 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft zu LU2503838604

    NameStructured Invest
    Straße8-10, rue Jean Monnet
    Ort2180 Luxemburg
    Telefon+49 (0) 89 / 37 81 74 66
    E-Mailfonds@unicredit.lu
    Webseitewww.structuredinvest.lu

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    Anlageidee des onemarkets Fidelity World Equity Income Fund MD Fonds

    Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert in ein Portfolio, das hauptsächlich aus Aktien besteht, die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds wird fortlaufend eine breite Palette von Umwelt- und Sozialmerkmalen berücksichtigen.

    Der onemarkets Fidelity World Equity Income Fund MD mit der Fondsgröße 2,54 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,65 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 06.10.2022 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt zugeordnet.

    Der aktuelle onemarkets Fidelity World Equity Income Fund MD Kurs (13.11.25) liegt bei 133,18. Damit ist der onemarkets Fidelity World Equity Income Fund MD mit der WKN (A3DRH5) in 24 Stunden um -0,43 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des onemarkets Fidelity World Equity Income Fund MD mit der ISIN LU2503838604 um - verändert. Der Anstieg des onemarkets Fidelity World Equity Income Fund MD Fonds auf 30 Tage, seit dem 16.10.2025, beträgt -. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.