
KAG Kurs
| Börsenplatz | KAG Kurs |
| Letzter Kurs | 9,620 EUR |
| Performance | +0,10 % |
| Kurszeit | 06.11.25 |
| Vortageskurs | 9,610 EUR |
| Fonds-Art | Rentenfonds |
| Fonds-Typ | Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) |
| Währung | Euro |
| Auflagedatum | 29.11.2022 |
| Fondsalter | 2 Jahre |
| Fondsvolumen | 2,21 Mrd. (-) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,134900EUR (01.10.2025) |
| Geschäftsjahr | 18.06. – 2025-12-31. |
| Fondsmanager | Frau Shannon Ward |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Kennzahl | 1 Jahr |
|---|---|
| Treynor Ratio | +6,94 |
| Tracking Error | +4,10% |
| Jensens Alpha | -1,35% |
| Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +0,69 | 2,94 % |
| 3 Jahre | 0,00 % | |
| 5 Jahre | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Bankgebühr | 0,00 % |
| Total Expense Ratio | 0,00 % |
| Mindestanlage | Keine |
| Sparplanfähig | Nein |
| Name | Capital Int. Portf. |
| Straße | 37A, avenue John F. Kennedy |
| Ort | 1855 Luxemburg |
| Telefon | +800 / 24 33 86-37 |
| Fax | +352 / 22 74 43 |
| ist@capgroup.com | |
| Webseite | server.capgroup.com |