onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund OD Fonds

    Fonds
    ISIN: LU2595018651 WKN: A3D9AD
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    140,08
     
    EUR
    -0,15 %
    -0,21 EUR
    Letzter Kurs 09.12.25 KAG Kurs
    Fonds-TypAktienfonds Large Cap USA
    Fonds-Volumen608,652 Mio.
    Verwaltungsgebühr1,50 %

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    Aktueller Kurs onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund OD

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs140,08 EUR
    Performance-0,15 %
    Kurszeit09.12.25
    Eröffnung140,08 EUR
    Tageshoch140,08 EUR
    Tagestief140,08 EUR
    Vortageskurs140,29 EUR
    Performance 1 Monat-1,37 %

    Stammdaten LU2595018651

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds Large Cap USA
    WährungEuro
    Auflagedatum05.06.2023
    Fondsalter2 Jahre
    Fondsvolumen608,65 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung1,120000EUR (12.09.2025)
    Geschäftsjahr19.06. – 2026-06-30.
    FondsmanagerJP Morgan Asset Management (UK) Limited
    VerwahrstelleCACEIS Bank, Luxembourg Branch

    Kennzahlen LU2595018651

    Kennzahl1 Jahr
    Treynor Ratio-4,76
    Tracking Error+2,55%
    Jensens Alpha-0,27%

    Risikokennzahlen LU2595018651

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,3215,78 %
    3 Jahre
    0,00 %
    5 Jahre
    0,00 %

    Konditionen LU2595018651

    Ausgabeaufschlag3,00 %
    Verwaltungsgebühr1,50 %
    Bankgebühr0,07 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft zu LU2595018651

    NameStructured Invest
    Straße8-10, rue Jean Monnet
    Ort2180 Luxemburg
    Telefon+49 (0) 89 / 37 81 74 66
    E-Mailfonds@unicredit.lu
    Webseitewww.structuredinvest.lu

    Anlageidee des onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund OD Fonds

    Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 67% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen in den USA, die der Benchmark (S&P 500 Index) angehören und positive E/S-Merkmale aufweisen, oder in Unternehmen, die überall dort, wo sie den Hauptteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben, bessere E/S-Merkmale aufweisen. Unternehmen mit positiven E/S-Merkmalen sind solche, die nach Ansicht des Anlageverwalters eine wirksame Unternehmensführung und ein hervorragendes Management von Umwelt- und Sozialfragen aufweisen.

    Der onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund OD mit der Fondsgröße 608,65 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,50 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 05.06.2023 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA zugeordnet.

    Der aktuelle onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund OD Kurs (09.12.25) liegt bei 140,08. Damit ist der onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund OD mit der WKN (A3D9AD) in 24 Stunden um -0,15 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund OD mit der ISIN LU2595018651 um -0,08 % verändert. Der Verlust des onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund OD Fonds auf 30 Tage, seit dem 11.11.2025, beträgt -1,37 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -2,36 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,20 %.
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