onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund O Fonds

    Fonds
    ISIN: LU2595022174 WKN: A3D9A9
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    Letzter Kurs 10.12.25 KAG Kurs
    Fonds-TypRentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
    Fonds-Volumen57,499 Mio.
    Verwaltungsgebühr1,05 %

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    Aktueller Kurs onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund O

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs105,67 EUR
    Performance0,00 %
    Kurszeit10.12.25
    Eröffnung105,67 EUR
    Tageshoch105,67 EUR
    Tagestief105,67 EUR
    Vortageskurs105,67 EUR
    Performance 1 Monat+0,05 %

    Stammdaten LU2595022174

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
    WährungEuro
    Auflagedatum05.06.2023
    Fondsalter2 Jahre
    Fondsvolumen57,50 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr19.06. – 2026-06-30.
    FondsmanagerPIMCO Europe GmbH
    VerwahrstelleCACEIS Bank, Luxembourg Branch

    Kennzahlen LU2595022174

    Kennzahl1 Jahr
    Treynor Ratio-4,69
    Tracking Error+3,56%
    Jensens Alpha-2,20%

    Risikokennzahlen LU2595022174

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,510,91 %
    3 Jahre
    0,00 %
    5 Jahre
    0,00 %

    Konditionen LU2595022174

    Ausgabeaufschlag3,00 %
    Verwaltungsgebühr1,05 %
    Bankgebühr0,07 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft zu LU2595022174

    NameStructured Invest
    Straße8-10, rue Jean Monnet
    Ort2180 Luxemburg
    Telefon+49 (0) 89 / 37 81 74 66
    E-Mailfonds@unicredit.lu
    Webseitewww.structuredinvest.lu

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    Anlageidee des onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund O Fonds

    Das Ziel ist die Maximierung der Gesamtrendite bei gleichzeitiger Kapitalerhaltung. Der Fonds ist ein globales festverzinsliches Portfolio, das in erster Linie aktiv in festverzinsliche Instrumente mit Investment-Grade-Rating investiert, die auf die wichtigsten Weltwährungen lauten und ein breites Spektrum an festverzinslichen Sektoren abdecken, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) Staatsanleihen, staatsnahe Anleihen und Unternehmensanleihen mit einem kurz- bis mittelfristigen Laufzeitprofil. Die durchschnittliche Portfolioduration schwankt normalerweise zwischen 0 und 5 Jahren.

    Der onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund O mit der Fondsgröße 57,50 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,05 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 05.06.2023 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund O Kurs (10.12.25) liegt bei 105,67. Damit ist der onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund O mit der WKN (A3D9A9) in 24 Stunden um 0,00 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund O mit der ISIN LU2595022174 um 0,00 % verändert. Der Anstieg des onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund O Fonds auf 30 Tage, seit dem 15.11.2025, beträgt +0,05 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +2,40 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -0,01 %.
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