UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund EUR IX A

UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund EUR IX A Fonds

Name: Stammdaten zu UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund EUR IX A
Creator: Smartbroker Holding AG
License: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Keywords: Fonds-Art, Fonds-Typ, Währung, Auflagedatum, Fondsalter, Fondsvolumen, Ausschüttungsart, Geschäftsjahr, Fondsmanager, Verwahrstelle,UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund EUR IX A,LU2606334733

Fonds

ISIN: LU2606334733 WKN: A3EB0X

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Letzter Kurs 06.11.25 KAG Kurs

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Ab sofort von 07:30 bis 23:00 Uhr

Fonds-TypAktienfonds Large Cap USA

Fonds-Volumen335,588 Mio.

Verwaltungsgebühr1,00 %

Chart für UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund EUR IX A - A3EB0X

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UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund EUR IX A Fonds Zusammensetzung

Top Holdings
Branchen
Länder
Wertpapier-Arten

	Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	9.0700000%
	NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	7.4800000%
	Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	6.5400000%
	Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	5.9600000%
	Apple Inc. Registered Shares o.N.	5.5500000%
	Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	4.4900000%
	Waste Connections Inc. Registered Shares o.N.	4.4000000%
	Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	4.2800000%
	Rollins Inc. Registered Shares DL 1	4.1600000%

	Informationstechnologie	32.1400000%
	Finanzen	13.2100000%
	Gesundheit / Healthcare	11.2200000%
	Konsumgüter zyklisch	10.7200000%
	Telekommunikationsdienstleister	9.4100000%
	Industrie / Investitionsgüter	8.5600000%
	Konsumgüter nicht-zyklisch	6.1900000%
	Energie	3.1500000%
	Divers	2.5100000%
	Grundstoffe	2.2000000%

	USA	92.9600000%
	Kanada	4.4000000%
	Schweiz	1.2400000%
	Welt	0.7100000%
	Kasse	0.6900000%

	Aktien	98.5900000%
	Kredite	1.0000000%
	Geldmarkt/Kasse	0.6900000%
	gemischt	-0.2800000%

Performance Matrix UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund EUR IX A

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Aktueller Kurs UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund EUR IX A

Börsenplatz	KAG Kurs
Letzter Kurs	131,06 EUR
Performance	-1,91 %
Kurszeit	06.11.25
Vortageskurs	133,61 EUR

Stammdaten LU2606334733

Fonds-Art	Aktienfonds
Fonds-Typ	Aktienfonds Large Cap USA
Währung	Euro
Auflagedatum	24.07.2023
Fondsalter	2 Jahre
Fondsvolumen	335,59 Mio. (-)
Ausschüttungsart	thesaurierend
Geschäftsjahr	18.06. – 2025-12-31.
Fondsmanager	Montrusco Bolton Investments Inc.
Verwahrstelle	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Kennzahlen LU2606334733

Kennzahl	1 Jahr
Treynor Ratio	+7,21
Tracking Error	+3,53%
Jensens Alpha	-0,16%

Risikokennzahlen LU2606334733

Zeitraum	Sharpe Ratio	Volatilität
1 Jahr	+0,41	16,73 %
3 Jahre		0,00 %
5 Jahre		0,00 %

Konditionen LU2606334733

Ausgabeaufschlag	0,00 %
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Bankgebühr	0,05 %
Total Expense Ratio	0,00 %
Mindestanlage	Keine
Sparplanfähig	Nein

Kapitalgesellschaft zu LU2606334733


Name	Universal Luxembourg
Straße	15, rue de Flaxweiler
Ort	6776 Grevenmacher
Telefon	+352 / 26 15 02-1
Fax	+352 / 26 15 02-70
E-Mail	info@universal-investment.com
Webseite	www.universal-investment.lu

Alle Fonds von
Universal Luxembourg

Rentenfonds	126
Aktienfonds	102
Mischfonds	62
Strategiefonds	20

Was kostet der UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund EUR IX A Fonds?

Der Kurs des UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund EUR IX A Fonds liegt am 06.11.25 bei 131,06€.

Was war das 52 Wochen-Hoch des UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund EUR IX A Fonds?

Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund EUR IX A Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund EUR IX A Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.

Was war das 52 Wochen-Tief des UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund EUR IX A Fonds?

Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund EUR IX A Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund EUR IX A Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.

Was sind die Vorteile eines Fonds-Sparplans?

Fonds-Sparpläne fördern den langfristigen Vermögensaufbau durch regelmäßige Investitionen und Kostenverteilung (Cost-Average-Effekt), und die Auswahl des richtigen Plans basiert auf individuellen Zielen, Risikotoleranz sowie der Bewertung von Kosten und Anbieterreputation. Nutzen Sie einfach unseren Sparplanrechner.

Schüttet der UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund EUR IX A Fonds Dividenden aus?

Es handelt sich bei dem UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund EUR IX A Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund EUR IX A reinvestiert die Erträge.

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Anlageidee des UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund EUR IX A Fonds

Das fundamentale Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung von langfristigen Kapitalzuwächsen durch die Anlage seines Vermögens hauptsächlich an den US-Aktienmärkten und unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien. Für den Fonds wird zu 100% der S&P 500 TR (EUR) als Vergleichsindex herangezogen.

Der UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund EUR IX A mit der Fondsgröße 335,59 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,00 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 24.07.2023 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA zugeordnet.

Der aktuelle UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund EUR IX A Kurs (06.11.25) liegt bei 131,06€. Damit ist der UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund EUR IX A mit der WKN (A3EB0X) in 24 Stunden um -1,91 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund EUR IX A mit der ISIN LU2606334733 um - verändert. Der Anstieg des UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund EUR IX A Fonds auf 30 Tage, seit dem 09.10.2025, beträgt -. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.