AGIF - Allianz US Large Cap Value IT (H2-EUR) Fonds

    Fonds
    ISIN: LU2647374516 WKN: A3EQB3
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    Letzter Kurs 13.11.25 KAG Kurs
    Fonds-TypAktienfonds Large Cap USA
    Fonds-Volumen183,110 Mio.
    Verwaltungsgebühr0,00 %

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    Aktueller Kurs AGIF - Allianz US Large Cap Value IT (H2-EUR)

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs1.273,60 EUR
    Performance+0,36 %
    Kurszeit13.11.25
    Vortageskurs1.269,07 EUR

    Stammdaten LU2647374516

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds Large Cap USA
    WährungEuro
    Auflagedatum05.09.2023
    Fondsalter2 Jahre
    Fondsvolumen183,11 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr19.06. – 2026-09-30.
    FondsmanagerHerr Vincent Costa
    VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

    Kennzahlen LU2647374516

    Kennzahl1 Jahr
    Treynor Ratio+3,16
    Tracking Error+10,91%
    Jensens Alpha-0,99%

    Risikokennzahlen LU2647374516

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,1414,42 %
    3 Jahre
    0,00 %
    5 Jahre
    0,00 %

    Konditionen LU2647374516

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,00 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft zu LU2647374516

    NameAllianzGI GmbH
    StraßeBockenheimer Landstraße 42-44
    Ort60323 Frankfurt am Main
    Telefon+49 (0)69 / 24 431-140
    Fax+49 (0)69 / 24 43-14186
    E-Mailinfo@allianzgi.de
    Webseitewww.allianzglobalinvestors.de

    Anlageidee des AGIF - Allianz US Large Cap Value IT (H2-EUR) Fonds

    Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden im Einklang mit der KPI-Strategie (Absolut) entsprechend dem Anlageziel in Aktien von US-Large-Cap-Unternehmen investiert. Large-Cap-Unternehmen sind Unternehmen, deren Marktkapitalisierung mindestens so groß ist wie der kleinste Bestandteil des Russell 1000 Value Index.

    Der AGIF - Allianz US Large Cap Value IT (H2-EUR) mit der Fondsgröße 183,11 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 05.09.2023 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA zugeordnet.

    Der aktuelle AGIF - Allianz US Large Cap Value IT (H2-EUR) Kurs (13.11.25) liegt bei 1.273,60. Damit ist der AGIF - Allianz US Large Cap Value IT (H2-EUR) mit der WKN (A3EQB3) in 24 Stunden um +0,36 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des AGIF - Allianz US Large Cap Value IT (H2-EUR) mit der ISIN LU2647374516 um - verändert. Der Anstieg des AGIF - Allianz US Large Cap Value IT (H2-EUR) Fonds auf 30 Tage, seit dem 17.10.2025, beträgt -. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.