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Magellan Sicav Z Fonds
19,39
EUR
-1,67 %
-0,33 EUR
Letzter Kurs 16.04.24 KAG Kurs
22,60
EUR
Rücknahmekurs 01.02.22
–
Ausgabekurs 01.02.22
ISIN: FR0013290863 · WKN: A2H7L1 ·
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Profil
Der Fonds strebt eine mittel- bis langfristige Wertentwicklung ohne Bezug auf einen Index an, und zwar durch eine Auswahl von Anlagen, die Merkmale des einzelnen Unternehmens und nicht von Märkten in Schwellenländern berücksichtigt. Er ist dauerhaft zu mindestens 60% in Werten von Schwellenländern mit einem gegenüber dem Durchschnitt der großen Industrieländer überdurchschnittlichen Wirtschaftswachstum investiert, hauptsächlich in Südostasien, Lateinamerika und Europa, darunter ggf. Frankreich.
Der Magellan Sicav Z mit der Fondsgröße 823,30 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,30 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 06.12.2017 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets zugeordnet.
Der aktuelle Magellan Sicav Z Kurs (16.04.24) liegt bei 19,39€. Damit ist der Magellan Sicav Z mit der WKN (A2H7L1) in 24 Stunden um -1,67 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Magellan Sicav Z mit der ISIN FR0013290863 um -1,39 % verändert. Der Verlust des Magellan Sicav Z Fonds auf 30 Tage, seit dem 20.03.2024, beträgt -2,80 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,74 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.
Der Magellan Sicav Z mit der Fondsgröße 823,30 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,30 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 06.12.2017 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets zugeordnet.
Der aktuelle Magellan Sicav Z Kurs (16.04.24) liegt bei 19,39€. Damit ist der Magellan Sicav Z mit der WKN (A2H7L1) in 24 Stunden um -1,67 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Magellan Sicav Z mit der ISIN FR0013290863 um -1,39 % verändert. Der Verlust des Magellan Sicav Z Fonds auf 30 Tage, seit dem 20.03.2024, beträgt -2,80 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,74 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.
Fazit
Die Magellan Sicav Z Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Magellan Sicav Z notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.Was kostet der Magellan Sicav Z Fonds?
Der Kurs des Magellan Sicav Z Fonds liegt am 16.04.24 bei 19,39€.
Was war das 52 Wochen-Hoch des Magellan Sicav Z Fonds?
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Magellan Sicav Z Fonds lag bei 20,79EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Magellan Sicav Z Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Was war das 52 Wochen-Tief des Magellan Sicav Z Fonds?
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Magellan Sicav Z Fonds lag bei 17,60EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Magellan Sicav Z Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Schüttet der Magellan Sicav Z Fonds Dividenden aus?
Es handelt sich bei dem Magellan Sicav Z Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Magellan Sicav Z reinvestiert die Erträge.
Aktueller Kurs Magellan Sicav Z
| Börsenplatz | KAG Kurs |
| Letzter Kurs | 19,39 EUR |
| Performance | -1,67 % |
| Kurszeit | 16.04.24 |
| Eröffnung | 22,60 EUR |
| Tageshoch | 22,60 EUR |
| Tagestief | 22,60 EUR |
| Vortageskurs | 19,72 EUR |
| 52-Wochen Hoch | 20,79 EUR |
| 52-Wochen Tief | 17,60 EUR |
| Performance 1 Monat | -2,80 % |
| Performance 1 Jahr | -6,04 % |
Stammdaten
| Fonds-Art | Aktienfonds |
| Fonds-Typ | Aktienfonds All Cap Emerging Markets |
| Währung | Euro |
| Auflagedatum | 06.12.2017 |
| Fondsalter | 6 Jahre |
| Fondsvolumen | 823,30 Mio. (-) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-30. |
| Fondsmanager | Herr Nicholas Morse |
| Verwahrstelle | Caceis Bank France |
Kennzahlen
| Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Treynor Ratio | -2,59 | -9,68 |
| Tracking Error | +3,31% | +5,08% |
| Jensens Alpha | -0,84% | -0,52% |
Risikokennzahlen
| Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,22 | 10,70 % |
| 3 Jahre | -0,73 | 14,25 % |
| 5 Jahre | -0,22 | 16,05 % |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
| Bankgebühr | 0,00 % |
| Total Expense Ratio | 0,00 % |
| Mindestanlage | Keine |
| Sparplanfähig | Nein |
Kapitalgesellschaft
| Name | Comgest S.A. |
| Straße | 17, square Edouard VII |
| Ort | 75009 Paris |
| Telefon | +33 / 1 44 94 19 00 |
| info@comgest.com | |
| Webseite | www.comgest.com |
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