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Chart für A2DHUE

Neuigkeiten zum Mandelbrot World Equity Long

Fondsprofil

Der Fondsmanager investiert in verschiedene Anlagegegenstände. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Wertpapieren und / oder Geldmarktinstrumenten von Ausstellern aus Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sowie aus Norwegen und der Schweiz und / oder Bankguthaben bei Kreditinstituten aus diesen Staaten zusammen. Das Basisportfolio orientiert sich überwiegend an Aktien, die im STOXX Europe 600 enthalten sind. Es sollen regelbasierte Investitionen in Aktien mit dem möglichst besten Ertragspotential erfolgen. Die einzelnen Aktien sollen dabei nach einer regelmäßigen und eigenständigen mathematischen Trendbewertung mit anschließendem Ranking und Neugewichtung aller Titel ausgewählt werden. In Börsenphasen, in denen keine positiven Renditeerwartung durch die Trendbewertung abgeleitet werden kann, können bis zu 100% des Fondsvolumens in Bankguthaben gehalten werden. Zudem kann die Systematik der Trendbewertung umgedreht werden (''Contrarian-Strategie''). Der Fondsmanager kann Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+2,99%-+3,83%
1 Tag+0,21%-+0,21%
1 Woche---1,89%
1 Monat-0,70%--0,67%
6 Monate+3,63%--
1 Jahr+6,76%-+7,95%

Aktueller Kurs Mandelbrot World Equity Long

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs102,17EUR
Performance+0,21 %
Kurszeit21.09.18
Eröffnung102,17EUR
Tageshoch102,17EUR
Tagestief102,17EUR
Vortageskurs101,96EUR
52-Wochen Hoch107,52EUR
52-Wochen Tief94,73EUR
Performance 1 Monat-0,70 %
Performance 1 Jahr+6,76 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktien Europa
WährungEuro
Auflagedatum03.04.2017
Fondsalter1 Jahre
Fondsvolumen4,51 Mio. (30.04.2018)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
VerwahrstelleJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr
Treynor Ratio+0,17
Korrelation Benchmark+0,65
Tracking Error+8,34%
Jensens Alpha+9,15%
Maximaler Verlust-6,97%
Längste Verlustperiode2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,2111,17 %
2 Jahre
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr2,00 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio2,20 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameUniversal
Straße17 05 48
Ort60079 Frankfurt am Main
Telefon069/ 71 043-0
Fax069/ 71 043-700
E-Mail info@universal-investment.com
Webseitewww.universal-investment.de