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Chart für A1T72D

Fondsprofil

Der Fondsmanager investiert mindestens 51% des Vermögens in Aktien. Bei den Aktien, welche für das Teilfondsvermögen erworben werden, handelt es sich überwiegend um Aktien von Emittenten mit Sitz oder wirtschaftlichem Schwerpunkt im deutschsprachigen Raum (Deutschland, Luxemburg, Österreich und Schweiz). Bei den Aktien kann es sich um Large- und Mid-Cap Aktien sowie Micro- und Small-Cap Aktien handeln. Jedoch darf der Anteil der Mirco-Caps 35% des Teilfondsvermögens nicht übersteigen. Des Weiteren kann der Fondsmanager das Vermögen weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Bankguthaben investieren. Der Anteil an flüssigen Mitteln und Geldmarktinstrumenten und Large-Caps Aktien beträgt in der Regel mindestens 15% des Netto-Teilfondsvermögens. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Fondsmanager kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (''Derivate''), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+9,41%-+12,02%
1 Tag-0,86%--0,86%
1 Woche-0,60%--0,60%
1 Monat-2,90%--0,24%
6 Monate+9,41%--
1 Jahr+25,12%-+22,16%
2 Jahre+19,05%+9,11%-
3 Jahre+29,94%+9,12%-

Aktueller Kurs Mellinckrodt German Opportunities 100-T

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs13.992,45EUR
Performance-0,86 %
Kurszeit24.07.17
Eröffnung13.992,45EUR
Tageshoch13.992,45EUR
Tagestief13.992,45EUR
Vortageskurs14.113,32EUR
52-Wochen Hoch14.264,28EUR
52-Wochen Tief11.454,67EUR
Performance 1 Monat+1,00 %
Performance 1 Jahr+22,74 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Europa
WährungEuro
Auflagedatum30.12.2013
Fondsalter3 Jahre
Fondsvolumen4,24 Mio. (30.05.2017)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerGreiff Capital Management AG
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.
ZahlstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,16+0,10
Korrelation Benchmark+0,67+0,66
Tracking Error+6,19%+7,11%
Jensens Alpha+13,30%+5,60%
Maximaler Verlust-2,90%-8,86%
Längste Verlustperiode1 Monat13 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+3,058,36 %
2 Jahre+1,068,90 %
3 Jahre+0,979,57 %
5 Jahre
0,00 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr0,10 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio1,32 %
Mindestanlage200.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

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Ort2016 Luxembourg
LandLuxemburg
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