DAX+0,11 % EUR/USD+0,15 % Gold+0,19 % Öl (Brent)+0,51 %
13.481,07
 
EUR
13.07.18 KAG Kurs
+0,59 %
+79,60 EUR
Rücknahmekurs 13.07.18
13.481,07 EUR
 
Ausgabekurs 13.07.18
13.750,69 EUR
 

Chart für A1T72D

Fondsprofil

Mellinckrodt investiert als europäischer AllCap-Fonds mit Private Equity-Brille in börsennotierte Aktien. Ein konzentriertes Portfolio von 30 bis 40 Titeln, ein Durchschnittsalter der Unternehmen von mehr als 90 Jahren und ein Fokus auf Deutschland und die Schweiz sind wichtige Besonderheiten. Unabhängig von der Selektion der Qualitätsunternehmen wird ein aktives, dynamisches Risikomanagement durchgeführt, um das Kapital auch in Krisensituationen zu erhalten. Hiermit ist auch eine im Vergleich zu anderen Fonds besonders tiefe Volatilität verbunden.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-7,95%--8,78%
1 Tag+0,59%-+0,59%
1 Woche+0,33%-+0,33%
1 Monat-4,35%--5,19%
6 Monate-7,95%--
1 Jahr-0,46%--3,66%
2 Jahre+24,55%+11,60%-
3 Jahre+18,50%+5,82%-

Aktueller Kurs Mellinckrodt German Opportunities 100-T

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs13.481,07EUR
Performance+0,59 %
Kurszeit13.07.18
Eröffnung13.481,07EUR
Tageshoch13.481,07EUR
Tagestief13.481,07EUR
Vortageskurs13.401,47EUR
52-Wochen Hoch15.495,94EUR
52-Wochen Tief13.401,47EUR
Performance 1 Monat-5,57 %
Performance 1 Jahr-3,30 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktien Europa
WährungEuro
Auflagedatum30.12.2013
Fondsalter4 Jahre
Fondsvolumen6,76 Mio. (27.02.2018)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerGreiff Capital Management AG
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.
ZahlstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,00+0,13
Korrelation Benchmark+0,47+0,57
Tracking Error+9,94%+10,19%
Jensens Alpha-2,25%+4,75%
Maximaler Verlust-10,13%-10,13%
Längste Verlustperiode5 Monate5 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,0111,37 %
2 Jahre+1,1610,32 %
3 Jahre+0,639,71 %
5 Jahre
0,00 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr0,10 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio1,40 %
Mindestanlage200.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameIPConcept (Lux)
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Ort2016 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352 / 260248-1
Fax00352 / 260248-4955
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