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Fondsprofil

Anlageziel des Fonds ist ein höherer langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert in auf Euro und andere Währungen lautende Aktienfonds (ca. 50%) sowie in Rentenfonds (ca. 45%). Daneben kann der Fonds bis zu maximal 10% seines Vermögens in Immobilienfonds, die grundsätzlich auf Euro lauten, anlegen.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+3,39%-+3,69%
1 Tag+0,28%-+0,28%
1 Woche+0,76%-+1,04%
1 Monat+0,76%-+1,23%
6 Monate-6,49%--
1 Jahr-8,34%--8,08%
2 Jahre-4,31%-3,41%-
3 Jahre+1,91%-2,02%-
5 Jahre+5,96%+0,84%-
10 Jahre+50,99%+3,82%-

Aktueller Kurs MoventumPlus Ausgewogenes Pf B

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs10,69EUR
Performance+0,28 %
Kurszeit18.01.19
Eröffnung10,69EUR
Tageshoch10,69EUR
Tagestief10,69EUR
Vortageskurs10,66EUR
52-Wochen Hoch11,69EUR
52-Wochen Tief10,31EUR
Performance 1 Monat+0,76 %
Performance 1 Jahr-8,34 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypAktien & Rentenfonds
WährungEuro
Auflagedatum14.11.2007
Fondsalter11 Jahre
Fondsvolumen43,98 Mio. (30.09.2017)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerMoventum Theam
VerwahrstelleDZ Privatbank (L)
ZahlstelleMarcard, Stein & Co.
Benchmark40% Citi EMU Govenrment Bond, 10% JP Morgan Global Traded, 25% MSCI Europe, 25% MSCI World

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,08-0,01
Korrelation Benchmark+0,99+0,98
Tracking Error+1,85%+1,67%
Jensens Alpha-1,40%-1,39%
Maximaler Verlust-11,35%-11,35%
Längste Verlustperiode11 Monate11 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,327,45 %
2 Jahre-0,515,94 %
3 Jahre-0,276,21 %
5 Jahre+0,156,73 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,75 %
Bankgebühr0,04 %
Total Expense Ratio3,68 %
Mindestanlage50,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalanlagegesellschaft

NameIPConcept (Lux)
StraßeBoite postale 661
Ort2016 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352 / 260248-1
Fax00352 / 260248-4955
E-Mailinfo.lu@ipconcept.com
Webseitewww.ipconcept.com
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