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Chart für A0M2LA

Neuigkeiten zum Moventum Plus Aktiv - Ausgewogenes Portfolio B

Fondsprofil

Anlageziel des Fonds ist ein höherer langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert in auf Euro und andere Währungen lautende Aktienfonds (ca. 50%) sowie in Rentenfonds (ca. 45%). Daneben kann der Fonds bis zu maximal 10% seines Vermögens in Immobilienfonds, die grundsätzlich auf Euro lauten, anlegen.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,22%-0,00%
1 Tag0,00%-0,00%
1 Woche+0,09%-+0,17%
1 Monat+1,61%-+1,23%
6 Monate-1,56%--
1 Jahr-0,79%-+0,79%
2 Jahre+5,98%+2,95%-
3 Jahre+0,35%+0,12%-
5 Jahre+20,38%+3,78%-
10 Jahre+21,54%+1,97%-

Aktueller Kurs MoventumPlus Ausgewogenes Pf B

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs11,48EUR
Performance0,00 %
Kurszeit00:00:00
Eröffnung11,48EUR
Tageshoch11,48EUR
Tagestief11,48EUR
Vortageskurs11,48EUR
52-Wochen Hoch11,69EUR
52-Wochen Tief11,14EUR
Performance 1 Monat+1,23 %
Performance 1 Jahr+0,88 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypAktien & Rentenfonds
WährungEuro
Auflagedatum14.11.2007
Fondsalter10 Jahre
Fondsvolumen43,98 Mio. (30.09.2017)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerMoventum Theam
VerwahrstelleDZ Privatbank (L)
ZahlstelleMarcard, Stein & Co.
Benchmark40% Citi EMU Govenrment Bond, 10% JP Morgan Global Traded, 25% MSCI Europe, 25% MSCI World

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,00+0,00
Korrelation Benchmark+0,98+0,98
Tracking Error+0,78%+1,70%
Jensens Alpha-0,02%+0,70%
Maximaler Verlust-4,04%-9,07%
Längste Verlustperiode2 Monate9 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,094,40 %
2 Jahre+0,724,58 %
3 Jahre+0,066,90 %
5 Jahre+0,626,27 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,75 %
Bankgebühr0,04 %
Total Expense Ratio3,68 %
Mindestanlage50,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalanlagegesellschaft

NameIPConcept (Lux)
StraßeBoite postale 661
Ort2016 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352 / 260248-1
Fax00352 / 260248-4955
E-Mailinfo.lu@ipconcept.com
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