DAX+0,96 % EUR/USD+0,05 % Gold+0,69 % Öl (Brent)-1,17 %

Chart für A0M2LA

Fondsprofil

Anlageziel des Fonds ist ein höherer langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert in auf Euro und andere Währungen lautende Aktienfonds (ca. 50%) sowie in Rentenfonds (ca. 45%). Daneben kann der Fonds bis zu maximal 10% seines Vermögens in Immobilienfonds, die grundsätzlich auf Euro lauten, anlegen.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-4,88%--5,23%
1 Tag-1,27%--0,37%
1 Woche-3,11%--2,94%
1 Monat-2,24%--2,68%
6 Monate-2,85%--
1 Jahr-4,63%--5,14%
2 Jahre+0,37%+1,77%-
3 Jahre+1,68%+2,45%-
5 Jahre+13,63%+3,32%-
10 Jahre+49,79%+3,42%-

Aktueller Kurs MoventumPlus Ausgewogenes Pf B

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs10,88EUR
Performance-1,27 %
Kurszeit00:00:00
Eröffnung10,88EUR
Tageshoch10,88EUR
Tagestief10,88EUR
Vortageskurs10,92EUR
52-Wochen Hoch11,69EUR
52-Wochen Tief10,88EUR
Performance 1 Monat-2,24 %
Performance 1 Jahr-4,63 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypAktien & Rentenfonds
WährungEuro
Auflagedatum14.11.2007
Fondsalter10 Jahre
Fondsvolumen43,98 Mio. (30.09.2017)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerMoventum Theam
VerwahrstelleDZ Privatbank (L)
ZahlstelleMarcard, Stein & Co.
Benchmark40% Citi EMU Govenrment Bond, 10% JP Morgan Global Traded, 25% MSCI Europe, 25% MSCI World

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,01+0,02
Korrelation Benchmark+0,97+0,98
Tracking Error+1,07%+1,59%
Jensens Alpha-1,51%-0,64%
Maximaler Verlust-4,04%-7,21%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,144,53 %
2 Jahre+0,543,96 %
3 Jahre+0,465,99 %
5 Jahre+0,586,05 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,75 %
Bankgebühr0,04 %
Total Expense Ratio3,68 %
Mindestanlage50,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalanlagegesellschaft

NameIPConcept (Lux)
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Ort2016 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352 / 260248-1
Fax00352 / 260248-4955
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