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Chart für A0M2LB

Fondsprofil

Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines höheren langfristigen Wertzuwachses. Bei dem Moventum Plus Aktiv - Ausgewogenes Portfolio Europa handelt es sich um einen Teilfonds, der überwiegend in andere Fonds investiert (''Dachfonds''). Um sein Anlageziel zu erreichen investiert der Teilfonds ungefähr 50% des Netto-Teilfondsvermögens in auf Euro lautenden Aktienfonds und ungefähr 45% des Netto-Teilfondsvermögens in Rentenfonds. Daneben kann der Teilfonds bis maximal 10% des Netto-Teilfondsvermögens in Immobilienfonds, die grundsätzlich auf Euro lauten, investieren.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-3,35%--3,35%
1 Tag+0,08%-0,00%
1 Woche+0,50%-+0,33%
1 Monat-0,90%--0,90%
6 Monate-1,70%--
1 Jahr-3,04%--3,04%
2 Jahre+2,62%+1,98%-
3 Jahre+3,59%+0,89%-
5 Jahre+14,66%+3,45%-
10 Jahre+42,09%+3,19%-

Aktueller Kurs MoventumPlus Ausgewogenes Pf Europa B

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs12,12EUR
Performance+0,08 %
Kurszeit25.09.18
Eröffnung12,12EUR
Tageshoch12,12EUR
Tagestief12,12EUR
Vortageskurs12,12EUR
52-Wochen Hoch12,78EUR
52-Wochen Tief12,02EUR
Performance 1 Monat-0,90 %
Performance 1 Jahr-3,04 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypAktien & Rentenfonds
WährungEuro
Auflagedatum14.11.2007
Fondsalter10 Jahre
Fondsvolumen20,09 Mio. (30.09.2017)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerMOVENTUM S.C.A.
VerwahrstelleDZ Privatbank (L)
ZahlstelleMarcard, Stein & Co.
Benchmark50% MSCI Europe / 50% Citi EMU Gov. Bond

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,00+0,01
Korrelation Benchmark+0,84+0,90
Tracking Error+2,59%+2,94%
Jensens Alpha-2,59%-1,29%
Maximaler Verlust-4,01%-7,69%
Längste Verlustperiode5 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,045,02 %
2 Jahre+0,514,55 %
3 Jahre+0,196,54 %
5 Jahre+0,556,56 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,75 %
Bankgebühr0,04 %
Total Expense Ratio3,77 %
Mindestanlage50,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalanlagegesellschaft

NameIPConcept (Lux)
StraßeBoite postale 661
Ort2016 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352 / 260248-1
Fax00352 / 260248-4955
E-Mailinfo.lu@ipconcept.com
Webseitewww.ipconcept.com