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Fondsprofil

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von kontiuierlichen Erträgen durch die schwerpunktmäßige Anlage in Rentenfonds. Die Beimischung von Aktienfonds soll der Ertragssteigerung dienen.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+4,29%-+5,51%
1 Tag+0,09%--0,27%
1 Woche+0,27%--0,18%
1 Monat+1,20%-+0,74%
6 Monate-0,09%--
1 Jahr-1,26%--1,00%
2 Jahre-2,41%-1,71%-
3 Jahre-0,36%+0,03%-
5 Jahre+2,24%+0,15%-
10 Jahre+32,57%+2,89%-

Aktueller Kurs MoventumPlus Defensives Pf B

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs10,92EUR
Performance+0,09 %
Kurszeit00:00:00
Eröffnung10,92EUR
Tageshoch10,92EUR
Tagestief10,92EUR
Vortageskurs10,95EUR
52-Wochen Hoch11,19EUR
52-Wochen Tief10,39EUR
Performance 1 Monat+1,20 %
Performance 1 Jahr-1,26 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypÜberwiegend Rentenfonds
WährungEuro
Auflagedatum14.11.2007
Fondsalter11 Jahre
Fondsvolumen16,56 Mio. (30.09.2017)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerMOVENTUM S.C.A
VerwahrstelleDZ Privatbank (L)
ZahlstelleMarcard, Stein & Co.
Benchmark70% Citi EMU Gov. Bond / 20% MSCI Europe / 10% MSCI World

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,01+0,00
Korrelation Benchmark+0,99+0,95
Tracking Error+2,60%+1,89%
Jensens Alpha-0,97%-1,64%
Maximaler Verlust-7,34%-8,97%
Längste Verlustperiode10 Monate19 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,426,00 %
2 Jahre-0,304,46 %
3 Jahre+0,094,18 %
5 Jahre+0,084,63 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,75 %
Bankgebühr0,04 %
Total Expense Ratio3,71 %
Mindestanlage50,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalanlagegesellschaft

NameIPConcept (Lux)
StraßeBoite postale 661
Ort2016 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352 / 260248-1
Fax00352 / 260248-4955
E-Mailinfo.lu@ipconcept.com
Webseitewww.ipconcept.com
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