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Fondsprofil

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines höheren langfristigen Wertzuwachses. Der Fonds investiert überwiegend in auf Euro und andere Währungen lautende Aktienfonds (ca. 70%) und Rentenfonds (ca. 25%). Daneben kann der Fonds bis zu maximal 10% seines Vermögens in Immobilienfonds, die grundsätzlich auf Euro lauten, anlegen.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+6,39%-+11,01%
1 Tag+0,15%-+0,15%
1 Woche+0,70%-+1,25%
1 Monat+1,80%-+1,56%
6 Monate-0,38%--
1 Jahr-0,38%--0,15%
2 Jahre+0,93%0,00%-
3 Jahre+11,31%+4,09%-
5 Jahre+24,90%+3,93%-
10 Jahre+115,07%+7,80%-

Aktueller Kurs MoventumPlus Dynamisches Pf B

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs13,01EUR
Performance+0,15 %
Kurszeit00:00:00
Eröffnung13,01EUR
Tageshoch13,01EUR
Tagestief13,01EUR
Vortageskurs12,99EUR
52-Wochen Hoch13,37EUR
52-Wochen Tief11,83EUR
Performance 1 Monat+1,80 %
Performance 1 Jahr-0,38 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypÜberwiegend Aktienfonds
WährungEuro
Auflagedatum14.11.2007
Fondsalter11 Jahre
Fondsvolumen106,18 Mio. (30.09.2017)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerMOVENTUM S.C.A
VerwahrstelleDZ Privatbank (L)
ZahlstelleMarcard, Stein & Co.
Benchmark20% Citi EMU Govenrment Bond, 10% JP Morgan Global Traded, 20% MSCI Europe, 50% MSCI World

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,01+0,04
Korrelation Benchmark+1,00+0,99
Tracking Error+1,59%+1,49%
Jensens Alpha+0,42%-0,96%
Maximaler Verlust-11,55%-12,54%
Längste Verlustperiode5 Monate11 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,1113,13 %
2 Jahre+0,049,60 %
3 Jahre+0,518,66 %
5 Jahre+0,449,52 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,75 %
Bankgebühr0,04 %
Total Expense Ratio3,79 %
Mindestanlage50,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalanlagegesellschaft

NameIPConcept (Lux)
StraßeBoite postale 661
Ort2016 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352 / 260248-1
Fax00352 / 260248-4955
E-Mailinfo.lu@ipconcept.com
Webseitewww.ipconcept.com
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