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Fondsprofil

Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines sehr hohen, langfristigen Wertzuwachses. Bei dem Moventum Plus Aktiv - Offensives Portfolio handelt es sich um einen Teilfonds, der überwiegend in andere Fonds investiert (''Dachfonds''). Um sein Anlageziel zu erreichen investiert der Teilfonds ungefähr 95% des Netto-Teilfondsvermögens in Aktienfonds. Daneben kann der Teilfonds bis maximal 10% des Netto-Teilfondsvermögens in Immobilienfonds, die grundsätzlich auf Euro lauten, investieren. Die Gewichtung der Anlagen kann abhängig von der Marksituation jederzeit angepasst werden. Der Teilfonds kann nebenbei flüssige Mittel halten. Die im Portfolio enthaltenen Aktienfonds verfolgen grundsätzlich eine breit diversifizierte, weltweite oder auch regional begrenzte Anlagepolitik und können sowohl Aktien von Unternehmen mit hoher, mittlerer und/oder niedriger Marktkapitalisierung enthalten.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+15,88%-+14,57%
1 Tag-0,91%--1,13%
1 Woche+0,99%--0,61%
1 Monat+2,39%-+0,61%
6 Monate-0,60%--
1 Jahr+3,35%-+4,21%
2 Jahre+4,65%+0,70%-
3 Jahre+18,78%+6,01%-
5 Jahre+39,06%+6,00%-
10 Jahre+162,45%+10,27%-

Aktueller Kurs MoventumPlus Offensives Pf B

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs13,13EUR
Performance-0,91 %
Kurszeit26.03.19
Eröffnung13,13EUR
Tageshoch13,13EUR
Tagestief13,13EUR
Vortageskurs13,28EUR
52-Wochen Hoch13,57EUR
52-Wochen Tief11,46EUR
Performance 1 Monat+2,39 %
Performance 1 Jahr+3,35 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypHauptsächlich Aktienfonds
WährungEuro
Auflagedatum14.11.2007
Fondsalter11 Jahre
Fondsvolumen56,69 Mio. (30.09.2017)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerMOVENTUM S. C. A.
VerwahrstelleDZ Privatbank (L)
ZahlstelleMarcard, Stein & Co.
Benchmark80% MSCI World / 20% MSCI Europe

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio0,00+0,05
Korrelation Benchmark+0,99+0,98
Tracking Error+4,18%+3,17%
Jensens Alpha+0,67%-2,42%
Maximaler Verlust-15,36%-15,36%
Längste Verlustperiode4 Monate4 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,0118,37 %
2 Jahre+0,0813,46 %
3 Jahre+0,5312,06 %
5 Jahre+0,4812,92 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,75 %
Bankgebühr0,04 %
Total Expense Ratio3,91 %
Mindestanlage50,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalanlagegesellschaft

NameIPConcept (Lux)
StraßeBoite postale 661
Ort2016 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352 / 260248-1
Fax00352 / 260248-4955
E-Mailinfo.lu@ipconcept.com
Webseitewww.ipconcept.com
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