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Fondsprofil

Der Fonds vereint die Vorteile einer umfassenden Vermögensverwaltung in einem Fondskonzept. Ziel ist es, durch eine breite Streuung des Vermögens in verschiedene Anlageklassen die Chancen der Kapitalmärkte langfristig optimal zu nutzen. Je nach Marktsituation investiert das MLB-Portfoliomanagement somit in Aktien bzw. vergleichbaren Anlagen, Anleihen, Anleihenfonds, Zertifikate und Geldmarktanlagen. Darüber hinaus ist der Einsatz von Derivaten möglich, um zeitnahes Risikomanagement zu betreiben

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+1,92%-+2,00%
1 Tag+0,46%-+0,07%
1 Woche+0,69%-+0,80%
1 Monat+0,91%-+1,74%
6 Monate-2,53%--
1 Jahr-3,57%--3,65%
2 Jahre-1,49%-1,52%-
3 Jahre+3,67%-0,32%-
5 Jahre+3,34%+0,55%-
10 Jahre-9.999,00%+1,40%-

Aktueller Kurs MLB Strategieportfolio I

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs85,84EUR
Performance+0,46 %
Kurszeit22.01.19
Eröffnung85,84EUR
Tageshoch85,84EUR
Tagestief85,84EUR
Vortageskurs85,78EUR
52-Wochen Hoch89,20EUR
52-Wochen Tief84,16EUR
Performance 1 Monat+0,91 %
Performance 1 Jahr-3,57 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypPrimär Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum01.09.2008
Fondsalter10 Jahre
Fondsvolumen35,51 Mio. (28.12.2018)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.08. – 31.07.
VerwahrstelleDonner & Reuschel AG
ZahlstelleUniCredit Bank AG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,04+0,00
Korrelation Benchmark+0,97+0,93
Tracking Error+1,14%+1,25%
Jensens Alpha-0,29%+0,00%
Maximaler Verlust-5,18%-5,30%
Längste Verlustperiode11 Monate14 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,303,66 %
2 Jahre-0,383,10 %
3 Jahre+0,013,31 %
5 Jahre+0,213,64 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr1,85 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio2,06 %
Mindestanlage75,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate250,00 EUR

Kapitalanlagegesellschaft

NameHANSAINVEST (D)
StraßePostfach 60 09 45
Ort22209 Hamburg
LandDeutschland
Telefon040 / 300 57-6296
E-Mailservice@hansainvest.de
Webseitewww.hansainvest.com
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