Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) (C) Capitalisation Fonds

    Fonds
    ISIN: LU0818796640 WKN: A1J39H
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    Fonds-TypMischfonds defensiv Welt
    Fonds-Volumen243,640 Mio.
    Verwaltungsgebühr0,80 %
    Performance 1 J+10,52 %
    Performance 3 J+22,41 %
    Performance 5 J+16,75 %

    Chart für Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) (C) Capitalisation - A1J39H

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    Aktueller Kurs Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) (C)

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs149,87 EUR
    Performance-0,06 %
    Kurszeit10.04.26
    Eröffnung149,87 EUR
    Tageshoch149,87 EUR
    Tagestief149,87 EUR
    Vortageskurs149,96 EUR
    52-Wochen Hoch153,26 EUR
    52-Wochen Tief135,60 EUR
    Performance 1 Monat+0,11 %
    Performance 1 Jahr+10,52 %

    Stammdaten LU0818796640

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds defensiv Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum02.11.2012
    Fondsalter13 Jahre
    Fondsvolumen243,64 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr19.06. – 2026-06-30.
    FondsmanagerFrau Sara Schwager
    VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

    Kennzahlen LU0818796640

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre5 Jahre
    Treynor Ratio+2,89+3,25+0,63
    Tracking Error+1,09%+1,19%+1,54%
    Jensens Alpha+0,39%+0,35%+0,33%

    Risikokennzahlen LU0818796640

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,595,59 %
    3 Jahre+0,724,87 %
    5 Jahre+0,126,01 %

    Konditionen LU0818796640

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr0,80 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft zu LU0818796640

    NameThree Rock Cap. Mgmt
    Straße149 Francis Street
    OrtDublin 8
    Telefon+353 (0)1 / 440 51-83
    E-Mailinfo@threerockcapital.com
    Webseitewww.threerockcapital.com

    Alle Fonds von
    Three Rock Cap. Mgmt

    Aktienfonds20
    Mischfonds10
    Rentenfonds10

    Anlageidee des Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) (C) Fonds

    Anlageziel ist eine stabile Wertentwicklung bei konsistentem Ertrag und bei moderatem Risko in Euro. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen, um flexibel auf sich verändernde Marktverhältnisse reagieren zu können. Der Fonds investiert zwischen 50% und 90% seines Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit und zwischen 10% und 35% in Aktien weltweit. Zudem kann er zwischen 0% und 49% in Geldmarktinstrumente oder flüssigen Mitteln halten. Schließlich kann der Fonds auch maximal 25% in alternative Anlagen investieren.

    Der Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) (C) mit der Fondsgröße 243,64 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,80 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 02.11.2012 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds defensiv Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) (C) Kurs (10.04.26) liegt bei 149,87. Damit ist der Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) (C) mit der WKN (A1J39H) in 24 Stunden um -0,06 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) (C) mit der ISIN LU0818796640 um +1,56 % verändert. Der Anstieg des Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) (C) Fonds auf 30 Tage, seit dem 15.03.2026, beträgt +0,11 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,24 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +1,41 %. Derzeit notiert der Fonds mit -2,21 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +10,52 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) (C)

    Chart
    Die Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) (C) Kurs Performance zeigt eine starke Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von +10,52 %. Die Performance ist in den letzten 52 Wochen positiv und Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) (C) notiert zurzeit -2,21 % unter dem 52-Wochen Hoch.
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