DAX+0,02 % EUR/USD+0,06 % Gold+0,10 % Öl (Brent)+0,47 %
1.144,26
 
EUR
18.09.18 KAG Kurs
+0,38 %
+4,29 EUR
Rücknahmekurs 18.09.18
1.144,26 EUR
 
Ausgabekurs 18.09.18
1.201,47 EUR
 

Chart für 797403

Fondsprofil

Der Fonds investiert europaweit vorwiegend in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen, die in der Immobilien-Branche tätig sind.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+4,12%-+4,39%
1 Tag+0,38%-+0,26%
1 Woche--+0,46%
1 Monat+0,09%-+0,35%
6 Monate+8,52%--
1 Jahr+8,99%-+9,66%
2 Jahre+12,41%+4,75%-
3 Jahre+20,43%+6,36%-
5 Jahre+67,03%+11,70%-
10 Jahre+54,31%+7,78%-

Aktueller Kurs NN (L) European Real Estate X Cap €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs1.144,26EUR
Performance+0,38 %
Kurszeit18.09.18
Eröffnung1.144,26EUR
Tageshoch1.144,26EUR
Tagestief1.144,26EUR
Vortageskurs1.141,32EUR
52-Wochen Hoch1.166,02EUR
52-Wochen Tief1.013,90EUR
Performance 1 Monat+0,09 %
Performance 1 Jahr+8,99 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypImmobilien & Reits Europa
WährungEuro
Auflagedatum20.12.1993
Fondsalter24 Jahre
Fondsvolumen7,71 Mio. (31.05.2018)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerMichael Lipsch / Andrej Antonijvic
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux)
ZahlstelleBHF-Bank Frankfurt
BenchmarkGPR 250 Europe 20% UK Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,11+0,06
Korrelation Benchmark+0,96+0,98
Tracking Error+2,26%+2,17%
Jensens Alpha+0,45%+0,25%
Maximaler Verlust-5,49%-10,92%
Längste Verlustperiode2 Monate4 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,418,51 %
2 Jahre+0,5010,30 %
3 Jahre+0,5811,45 %
5 Jahre+0,9412,68 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,75 %
Bankgebühr0,07 %
Total Expense Ratio2,32 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameNN (L)
Straße3, rue Jean Piret
Ort2350 Luxembrug
LandLuxemburg
Telefon+49 69 50 95 49 - 0
Fax+49 69 50 95 49 - 31
E-Mailfunds.germany@nnip.com
Webseitewww.nnip.com