DAX+0,30 % EUR/USD-0,05 % Gold+0,33 % Öl (Brent)-0,04 %
1.102,22
 
EUR
22.02.19 KAG Kurs
-0,18 %
-2,04 EUR
Rücknahmekurs 22.02.19
1.102,22 EUR
 
Ausgabekurs 22.02.19
1.157,33 EUR
 

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Fondsprofil

Der Fonds investiert europaweit vorwiegend in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen, die in der Immobilien-Branche tätig sind.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+7,80%-+7,60%
1 Tag-0,18%--0,18%
1 Woche-0,79%--0,44%
1 Monat+1,61%-+1,53%
6 Monate-3,31%--
1 Jahr+6,19%-+5,80%
2 Jahre+11,20%+8,92%-
3 Jahre+18,52%+5,75%-
5 Jahre+44,39%+9,31%-
10 Jahre+49,30%+11,55%-

Aktueller Kurs NN (L) European Real Estate X Cap €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs1.102,22EUR
Performance-0,18 %
Kurszeit22.02.19
Eröffnung1.102,22EUR
Tageshoch1.102,22EUR
Tagestief1.102,22EUR
Vortageskurs1.104,26EUR
52-Wochen Hoch1.166,02EUR
52-Wochen Tief1.020,46EUR
Performance 1 Monat+1,61 %
Performance 1 Jahr+6,19 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypImmobilien & Reits Europa
WährungEuro
Auflagedatum20.12.1993
Fondsalter25 Jahre
Fondsvolumen7,88 Mio. (30.11.2018)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerMichael Lipsch / Andrej Antonijvic
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux)
ZahlstelleBHF-Bank Frankfurt
BenchmarkGPR 250 Europe 20% UK Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,03+0,06
Korrelation Benchmark+0,99+0,99
Tracking Error+2,02%+2,18%
Jensens Alpha+0,01%+0,10%
Maximaler Verlust-11,25%-11,25%
Längste Verlustperiode4 Monate4 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,2214,78 %
2 Jahre+0,8211,32 %
3 Jahre+0,5012,24 %
5 Jahre+0,7013,64 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,75 %
Bankgebühr0,07 %
Total Expense Ratio2,32 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameNN (L)
Straße3, rue Jean Piret
Ort2350 Luxembrug
LandLuxemburg
Telefon+49 69 50 95 49 - 0
Fax+49 69 50 95 49 - 31
E-Mailfunds.germany@nnip.com
Webseitewww.nnip.com
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