DAX-0,11 % EUR/USD-0,75 % Gold+0,65 % Öl (Brent)-0,04 %
1.093,69
 
EUR
16.11.18 KAG Kurs
-0,05 %
-0,52 EUR
Rücknahmekurs 16.11.18
1.093,69 EUR
 
Ausgabekurs 16.11.18
1.148,37 EUR
 

Chart für 797403

Fondsprofil

Der Fonds investiert europaweit vorwiegend in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen, die in der Immobilien-Branche tätig sind.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,89%--0,22%
1 Tag-0,05%--0,05%
1 Woche+2,91%--1,57%
1 Monat+5,51%-+2,14%
6 Monate-1,61%--
1 Jahr+4,60%-+2,80%
2 Jahre+20,01%+6,12%-
3 Jahre+11,76%+1,54%-
5 Jahre+53,91%+8,53%-
10 Jahre+49,52%+9,47%-

Aktueller Kurs NN (L) European Real Estate X Cap €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs1.093,69EUR
Performance-0,05 %
Kurszeit16.11.18
Eröffnung1.093,69EUR
Tageshoch1.093,69EUR
Tagestief1.093,69EUR
Vortageskurs1.094,21EUR
52-Wochen Hoch1.166,02EUR
52-Wochen Tief1.013,90EUR
Performance 1 Monat+5,51 %
Performance 1 Jahr+4,60 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypImmobilien & Reits Europa
WährungEuro
Auflagedatum20.12.1993
Fondsalter24 Jahre
Fondsvolumen8,67 Mio. (31.08.2018)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerMichael Lipsch / Andrej Antonijvic
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux)
ZahlstelleBHF-Bank Frankfurt
BenchmarkGPR 250 Europe 20% UK Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,02+0,02
Korrelation Benchmark+0,98+0,98
Tracking Error+2,05%+2,15%
Jensens Alpha-1,05%+0,11%
Maximaler Verlust-6,32%-10,92%
Längste Verlustperiode2 Monate4 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,2310,14 %
2 Jahre+0,689,47 %
3 Jahre+0,1711,10 %
5 Jahre+0,6812,78 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,75 %
Bankgebühr0,07 %
Total Expense Ratio2,32 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameNN (L)
Straße3, rue Jean Piret
Ort2350 Luxembrug
LandLuxemburg
Telefon+49 69 50 95 49 - 0
Fax+49 69 50 95 49 - 31
E-Mailfunds.germany@nnip.com
Webseitewww.nnip.com