DAX-0,60 % EUR/USD+0,02 % Gold+0,04 % Öl (Brent)+2,56 %
104,85
 
NOK
21.09.18 KAG Kurs
-0,09 %
-0,09 NOK
Rücknahmekurs 21.09.18
104,85 NOK
 
Ausgabekurs 21.09.18
104,85 NOK
 

Chart für A1JSDS

Fondsprofil

Der Fonds investiert in norwegische Staatsanleihen, hypothekarisch gesicherte Schuldverschreibungen und Industrieschuldverschreibungen, die auf NOK lauten. Ziel ist eine höhere Rendite als bei mittelfristigen norwegischen Staatsanleihen. Dazu werden u.a. Kursdifferenzen parallel zur Zinsertragskurve und Arbitragemöglichkeiten zwischen Marktsegmenten ausgenutzt.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in NOKPerf. in NOK p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,42%--1,78%-+0,84%
1 Tag-0,09%---+0,05%
1 Woche-0,02%--0,12%--0,02%
1 Monat+0,65%--0,69%--1,05%
6 Monate+1,38%-+0,69%--
1 Jahr+0,38%--1,82%--4,57%
2 Jahre+0,72%+0,36%-2,73%-1,87%-
3 Jahre+3,31%+1,09%-2,18%-0,50%-
5 Jahre+14,84%+2,81%--0,94%-

Aktueller Kurs Nordea-1 Norwegian Bond AP NOK

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs104,85NOK
Performance-0,09 %
Kurszeit21.09.18
Eröffnung104,85NOK
Tageshoch104,85NOK
Tagestief104,85NOK
Vortageskurs104,80NOK
52-Wochen Hoch107,20NOK
52-Wochen Tief104,01NOK
Performance 1 Monat-0,69 %
Performance 1 Jahr-1,82 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypSkandinavien Währungen
WährungNorwegische Krone
Auflagedatum01.12.2011
Fondsalter6 Jahre
Fondsvolumen565,55 Mio. (31.07.2018)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerHarald Willersrud, Iren Jensen
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleNordea Bank, Frankfurt
BenchmarkCGBI WGBI NW ALL MATS (NOK)-TR

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,03-0,00
Korrelation Benchmark+0,63+0,73
Tracking Error+3,74%+4,70%
Jensens Alpha-1,30%-2,03%
Maximaler Verlust-5,74%-8,42%
Längste Verlustperiode4 Monate10 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,764,93 %
2 Jahre-0,275,62 %
3 Jahre-0,036,32 %
5 Jahre-0,116,71 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Bankgebühr0,13 %
Total Expense Ratio0,83 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalanlagegesellschaft

NameNordea Inv. Funds (L)
Straße562, rue de Neudorf
Ort2220 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon00352-43 8871
Fax00352-43 39 52
E-Mailnordeafunds@nordea.lu
Webseitewww.nordea.lu