DAX+0,12 % EUR/USD-0,07 % Gold+0,28 % Öl (Brent)+0,48 %
188,51
 
USD
19.03.19 KAG Kurs
+0,33 %
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Rücknahmekurs 19.03.19
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Ausgabekurs 19.03.19
188,51 USD
 

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Fondsprofil

Der Fondsmanager legt hauptsächlich in anleihebezogenen Zielfonds an. Er investiert regelmäßig 5% bis 45% des Nettovermögens in aktienbezogene Zielfonds. Der restliche Teil des Portfolios setzt sich aus Zielfonds, die primär in Anleihen und andere Schuldinstrumente (die hypothekenbesicherte Wertpapiere umfassen können) investieren, Anleihen, hypothekenbesicherten Wertpapieren und Barmitteln und sonstigen übertragbaren Wertpapieren zusammen. Anlagen (sowohl direkte als auch indirekte) in hypothekenbesicherten Wertpapieren werden auf 20% des Nettovermögens des Fonds begrenzt.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+4,57%-+4,31%-+6,48%
1 Tag+0,33%---+0,09%
1 Woche--+0,57%--0,21%
1 Monat+1,52%-+1,10%-+0,51%
6 Monate+0,87%-+2,17%--
1 Jahr+1,69%-+2,55%-+11,44%
2 Jahre+5,26%+2,59%+6,15%-1,17%-
3 Jahre+11,79%+3,78%+11,63%+2,33%-
5 Jahre+16,30%+3,07%-+6,90%-

Aktueller Kurs Nordea FoF MMF Conservative HB $

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs188,51USD
Performance+0,33 %
Kurszeit19.03.19
Eröffnung188,51USD
Tageshoch188,51USD
Tagestief188,51USD
Vortageskurs188,20USD
52-Wochen Hoch188,51USD
52-Wochen Tief178,66USD
Performance 1 Monat+1,10 %
Performance 1 Jahr+2,55 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypÜberwiegend Rentenfonds
WährungUS-Dollar
Auflagedatum11.09.2013
Fondsalter5 Jahre
Fondsvolumen24,67 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerPB Investment Team
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleNordea Bank, Frankfurt

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,07+0,03
Korrelation Benchmark+0,69+0,35
Tracking Error+4,61%+6,36%
Jensens Alpha+10,32%+1,47%
Maximaler Verlust-3,00%-11,48%
Längste Verlustperiode2 Monate13 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,416,47 %
2 Jahre-0,126,87 %
3 Jahre+0,396,88 %
5 Jahre+0,789,11 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Bankgebühr0,13 %
Total Expense Ratio1,75 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameNordea Inv. Funds (L)
Straße562, rue de Neudorf
Ort2220 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon00352-43 8871
Fax00352-43 39 52
E-Mailnordeafunds@nordea.lu
Webseitewww.nordea.lu
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