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Chart für 704514

Neuigkeiten zum Oddo WerteFonds

ZeitTitel
30.07.18

10.07.18

03.07.18

27.06.18

14.06.18

04.06.18

24.05.18

03.05.18

18.04.18

06.03.18

08.02.18

29.12.17

22.11.17

17.11.17

08.11.17

Fondsprofil

Ziel des Fonds ist es, ein nachhaltige Rendite oberhalb des Vergleichsindexes zu erzielen, unter Geringhaltung von wirtschaftlichen Risiken. Um diese Ziel zu erreichen, darf der Fonds nur in Aktien, die in der Sarasin Sustainability Matrix™ enthalten sind, investieren. Wenn der Fonds in Staats- oder Unternehmensanleihen investiert, müssen deren Aussteller bei Erwerb der Wertepapiere mindestens eine Bonitätseinstufung von mindestens BBB nach Standard & Poor’s bzw. Baa2 nach Moody`s oder gleichwertige Einstufungen anderer Ratingagenturen aufweisen. Es dürfen nur auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere und Genussscheine erworben werden. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35% des Fondsvermögens in Wertpapiere der Bundesrepublik Deutschland (nebst allen Bundesländern), der Europäischen Union anlegen.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+1,87%-+1,24%
1 Tag---0,04%
1 Woche---0,60%
1 Monat+0,75%--0,26%
6 Monate+2,02%--
1 Jahr+1,28%-+0,48%
2 Jahre+2,38%+1,18%-
3 Jahre+2,58%+0,85%-
5 Jahre+15,99%+3,01%-
10 Jahre+48,10%+4,01%-

Aktueller Kurs Oddo WerteFonds

BörsenplatzGettex
Letzter Kurs110,31EUR
Performance0,00 %
Kurszeit08:06:01
Eröffnung110,31EUR
Tageshoch110,31EUR
Tagestief110,31EUR
Vortageskurs110,31EUR
52-Wochen Hoch110,31EUR
52-Wochen Tief105,50EUR
Performance 1 Monat0,00 %
Performance 1 Jahr+0,39 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypPrimär Anleihen Europa
WährungEuro
Auflagedatum31.01.2002
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen32,40 Mio. (30.06.2018)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerMeriten Investment Management GmbH, Düsseldorf
VerwahrstelleKreissparkasse Köln
ZahlstelleKreissparkasse Köln
Benchmark75% Citigroup EuroBig / 25 % MSCI Europa Net Return

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,02+0,01
Korrelation Benchmark+0,70+0,92
Tracking Error+1,75%+1,62%
Jensens Alpha+1,07%+0,35%
Maximaler Verlust-2,77%-3,67%
Längste Verlustperiode5 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,652,52 %
2 Jahre+0,532,92 %
3 Jahre+0,294,03 %
5 Jahre+0,784,08 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,65 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio0,74 %
Mindestanlage100.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameOddo BHF AM (D)
Straße10 53 54
Ort40044 Düsseldorf
LandDeutschland
Telefon+49 (211) 23924 01
Fax+49 (211) 23924-825
E-Mailfondsvertrieb@oddomeriten.eu
Webseitewww.frankfurt-trust.com