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Chart für 704514

Fondsprofil

Ziel des Fonds ist es, ein nachhaltige Rendite oberhalb des Vergleichsindexes zu erzielen, unter Geringhaltung von wirtschaftlichen Risiken. Um diese Ziel zu erreichen, darf der Fonds nur in Aktien, die in der Sarasin Sustainability Matrix™ enthalten sind, investieren. Wenn der Fonds in Staats- oder Unternehmensanleihen investiert, müssen deren Aussteller bei Erwerb der Wertepapiere mindestens eine Bonitätseinstufung von mindestens BBB nach Standard & Poor’s bzw. Baa2 nach Moody`s oder gleichwertige Einstufungen anderer Ratingagenturen aufweisen. Es dürfen nur auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere und Genussscheine erworben werden. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35% des Fondsvermögens in Wertpapiere der Bundesrepublik Deutschland (nebst allen Bundesländern), der Europäischen Union anlegen.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+1,21%-+1,44%
1 Tag+0,21%-+0,21%
1 Woche-0,37%--0,37%
1 Monat+0,78%--0,21%
6 Monate+0,06%--
1 Jahr-0,04%--0,01%
2 Jahre+2,35%+1,17%-
3 Jahre+1,34%+0,44%-
5 Jahre+14,79%+2,80%-
10 Jahre+42,65%+3,62%-

Aktueller Kurs Oddo WerteFonds

BörsenplatzFrankfurt Fonds
Letzter Kurs107,55EUR
Performance+0,21 %
Kurszeit29.12.17
Eröffnung107,64EUR
Tageshoch107,65EUR
Tagestief107,55EUR
Vortageskurs107,61EUR
Volumen1,40 Tsd.Stk.
52-Wochen Hoch110,75EUR
52-Wochen Tief106,24EUR
Performance 1 Monat-1,54 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypPrimär Anleihen Europa
WährungEuro
Auflagedatum31.01.2002
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen31,07 Mio. (29.03.2018)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerMeriten Investment Management GmbH, Düsseldorf
VerwahrstelleKreissparkasse Köln
ZahlstelleKreissparkasse Köln
Benchmark75% Citigroup EuroBig / 25 % MSCI Europa Net Return

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,00+0,01
Korrelation Benchmark+0,71+0,93
Tracking Error+1,87%+1,76%
Jensens Alpha+0,90%+0,49%
Maximaler Verlust-2,77%-4,23%
Längste Verlustperiode5 Monate4 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,122,75 %
2 Jahre+0,503,05 %
3 Jahre+0,174,46 %
5 Jahre+0,704,22 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,65 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio0,74 %
Mindestanlage100.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameOddo BHF AM (D)
Straße10 53 54
Ort40044 Düsseldorf
LandDeutschland
Telefon+49 (211) 23924 01
Fax+49 (211) 23924-825
E-Mailfondsvertrieb@oddomeriten.eu
Webseiteam.oddo-bhf.com