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12,78
 
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Rücknahmekurs 20.02.19
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Ausgabekurs 20.02.19
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Fondsprofil

Die Anlagepolitik des Fonds zielt auf eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten ab. Die Gewichtung wird entsprechend der Markteinschätzung festgelegt, wobei der Anteil des in Aktienfonds angelegten Fondsvermögens grundsätzlich max. 45% betragen soll.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+1,75%-+1,75%
1 Tag0,00%-0,00%
1 Woche+0,31%-+0,31%
1 Monat+1,03%-+1,03%
6 Monate-3,18%--
1 Jahr-1,84%--1,61%
2 Jahre-3,77%-1,65%-
3 Jahre+2,82%+0,47%-
5 Jahre+7,12%+1,53%-
10 Jahre+31,62%+2,73%-

Aktueller Kurs Patriarch Select Ertrag B

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs12,78EUR
Performance0,00 %
Kurszeit20.02.19
Eröffnung12,78EUR
Tageshoch12,78EUR
Tagestief12,78EUR
Vortageskurs12,78EUR
52-Wochen Hoch13,26EUR
52-Wochen Tief12,53EUR
Performance 1 Monat+1,03 %
Performance 1 Jahr-1,84 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypÜberwiegend Rentenfonds
WährungEuro
Auflagedatum24.08.2006
Fondsalter12 Jahre
Fondsvolumen8,06 Mio. (31.10.2018)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
VerwahrstelleHauck & Aufhäuser Privatbankiers (L)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,05+0,01
Korrelation Benchmark+0,77+0,79
Tracking Error+2,23%+2,01%
Jensens Alpha-2,02%-0,18%
Maximaler Verlust-5,55%-5,90%
Längste Verlustperiode11 Monate19 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,233,52 %
2 Jahre-0,413,14 %
3 Jahre+0,253,34 %
5 Jahre+0,345,11 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag5,75 %
Verwaltungsgebühr0,40 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio3,15 %
Mindestanlage500,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalanlagegesellschaft

NameHauck & Aufhäuser (L)
Straße1c, rue Gabriel Lippmann
Ort5365 Munsbach
LandLuxemburg
Telefon+352 / 451314 500
Fax+352 45 13 14 519
E-Mailinfo-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Webseitewww.hauck-aufhaeuser.com
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