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Fondsprofil

Der Fondsmanager investiert das Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Unter Beachtung der ''Steuerlichen Anlagebeschränkungen'' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fondsmanager kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (''Derivate'') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+8,85%-+11,00%
1 Tag-0,06%--0,06%
1 Woche--+0,02%
1 Monat+2,49%-+2,13%
6 Monate+5,73%--
1 Jahr+7,89%-+7,90%
2 Jahre+8,92%+4,71%-
3 Jahre+20,98%+7,53%-
5 Jahre-9.999,00%+7,03%-

Aktueller Kurs Phaidros Balanced E

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs143,04EUR
Performance-0,06 %
Kurszeit18.04.19
Eröffnung143,04EUR
Tageshoch143,04EUR
Tagestief143,04EUR
Vortageskurs143,12EUR
52-Wochen Hoch143,12EUR
52-Wochen Tief128,39EUR
Performance 1 Monat+2,49 %
Performance 1 Jahr+7,89 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum13.08.2013
Fondsalter5 Jahre
Fondsvolumen60,37 Mio. (29.03.2019)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerIPConcept (Luxemburg) S.A.
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.
ZahlstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main
Benchmark50 % BC Euro Agg/ 50 % MSCI World (EUR)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,07+0,07
Korrelation Benchmark+0,95+0,92
Tracking Error+3,15%+2,80%
Jensens Alpha+4,60%+3,34%
Maximaler Verlust-8,14%-8,14%
Längste Verlustperiode4 Monate4 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,959,17 %
2 Jahre+0,707,23 %
3 Jahre+1,196,62 %
5 Jahre+0,838,75 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,87 %
Bankgebühr0,07 %
Total Expense Ratio1,14 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameIPConcept (Lux)
StraßeBoite postale 661
Ort2016 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352 / 260248-1
Fax00352 / 260248-4955
E-Mailinfo.lu@ipconcept.com
Webseitewww.ipconcept.com
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